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Jenkins Wealth Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss %
100,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
76
Neu
76
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+46,3 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+42,5 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+26,2 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+24,3 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,28 %
2 Energie 5,72 %
3 Immobilien 1,42 %
4 Grundstoffe 1,36 %
5 Industrie 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
46,2 Mio. $ 18,59 %
+505.520
Neu +46,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
43,3 Mio. $ 17,4 %
+308.390
Neu +42,5 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,2 Mio. $ 10,13 %
+94.678
Neu +26,2 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,5 Mio. $ 9,43 %
+660.660
Neu +24,3 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,15 %
+59.539
Neu +22,9 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
7,77 Mio. $ 3,12 %
+81.111
Neu +7,79 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,97 %
+66.599
Neu +4,91 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,87 %
+40.564
Neu +4,65 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,77 %
+105.004
Neu +4,25 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,68 %
+44.998
Neu +4,15 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,66 %
+22.441
Neu +4,16 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
IGLB-Symbol
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,44 %
+72.113
Neu +3,56 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,3 %
+32.359
Neu +3,26 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,15 %
+56.324
Neu +2,87 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,98 %
+23.188
Neu +2,43 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,88 %
+25.773
Neu +2,13 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
BWX-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,77 %
+85.635
Neu +1,86 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,53 %
+12.274
Neu +1,31 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
EC-Symbol
19
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
+108.980
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ZIM-Symbol
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
+66.004
Neu +1,47 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VALE-Symbol
21
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
+66.743
Neu +1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BHP-Symbol
22
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
+18.253
Neu +1,03 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CWH-Symbol
23
Camping World
CWH
288 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
+50.721
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LUMN-Symbol
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
+215.106
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GGB-Symbol
25
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
+254.095
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Jenkins Wealth für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Jenkins Wealth 76 Positionen im Wert von 249 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Jenkins Wealth setzte in Q4 2022 251 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 76 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505.520 Aktien im Wert von 46,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Jenkins Wealth im Q4 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505.520 Aktien im Wert von 46,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Jenkins Wealth machen im Q4 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Jenkins Wealth eröffnete 76 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von Jenkins Wealth für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .