¡Ya estamos en !
Descubre más
JW
Jenkins Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.13%
Posición
76
Nuevas
76
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 46.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 24.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.28% |
| 2 | Energía | 5.72% |
| 3 | Bienes raíces | 1.42% |
| 4 | Materiales | 1.36% |
| 5 | Industriales | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 46.2 M | 18.59% |
+505,520
| Nuevas | +USD 46.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 43.3 M | 17.4% |
+308,390
| Nuevas | +USD 42.5 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.2 M | 10.13% |
+94,678
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.5 M | 9.43% |
+660,660
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.8 M | 9.15% |
+59,539
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 7.77 M | 3.12% |
+81,111
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.9 M | 1.97% |
+66,599
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.66 M | 1.87% |
+40,564
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.41 M | 1.77% |
+105,004
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.17 M | 1.68% |
+44,998
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.12 M | 1.66% |
+22,441
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 3.59 M | 1.44% |
+72,113
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.22 M | 1.3% |
+32,359
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.87 M | 1.15% |
+56,324
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.98% |
+23,188
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.88% |
+25,773
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 1.92 M | 0.77% |
+85,635
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.53% |
+12,274
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Ecopetrol
EC
USD 36.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.46% |
+108,980
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 1.13 M | 0.46% |
+66,004
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.46% |
+66,743
| Nuevas | +USD 1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 1.13 M | 0.46% |
+18,253
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Camping World
CWH
USD 288 M
| USD 1.13 M | 0.46% |
+50,721
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 1.12 M | 0.45% |
+215,106
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 1.12 M | 0.45% |
+254,095
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CAN
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Revisión del portafolio de Jenkins Wealth en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Jenkins Wealth tenía 76 posiciones valuadas en USD 249 M. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Jenkins Wealth invirtió USD 251 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 76 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505,520 acciones con un valor de USD 46.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Energía y Bienes raíces.
- La mayor compra de Jenkins Wealth en T4 2022 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505,520 acciones por un valor de USD 46.2 M.
- Las diez principales posiciones de Jenkins Wealth representan 75% de su cartera de USD 249 M en T4 2022.
- Jenkins Wealth abrió 76 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de Jenkins Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.