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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMR-Symbol
1
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,58 %
26.223
+22.732
+651 % +3,59 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
HLIT-Symbol
2
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,22 %
226.522
+117.799
+108 % +1,64 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
CLFD-Symbol
3
Clearfield
CLFD
400 Mio. $
2,9 Mio. $ 1,2 %
30.833
+22.203
+257 % +2,34 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
FLEX-Symbol
4
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,06 %
158.669
-48.051
-23 % -720.986 $
2022 Q3
1 Quartal
STAA-Symbol
5
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,05 %
+52.381
Neu +3,29 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,98 %
28.145
+18.822
+202 % +1,86 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
LW-Symbol
7
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,96 %
26.078
+22.575
+644 % +1,92 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,94 %
17.103
+9.876
+137 % +1,44 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
MANU-Symbol
9
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,91 %
+94.300
Neu +1,58 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CCI-Symbol
10
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,85 %
15.232
+8.655
+132 % +1,17 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VRNT-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
2,03 Mio. $ 0,84 %
+55.875
Neu +2,02 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,02 Mio. $ 0,83 %
16.541
+2.055
+14 % +258.095 $
2021 Q1
7 Quartale
TNK-Symbol
13
Teekay Tankers
TNK
3,36 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,83 %
65.464
+59.935
+1.084 % +1,91 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VRTX-Symbol
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,83 %
6.963
+3.409
+96 % +1,04 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ACGL-Symbol
15
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,83 %
+31.961
Neu +1,78 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NDAQ-Symbol
16
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,8 %
+31.695
Neu +1,97 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NBR-Symbol
17
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,8 %
+12.502
Neu +1,87 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GFF-Symbol
18
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,78 %
52.762
+12.600
+31 % +420.530 $
2022 Q3
1 Quartal
CMP-Symbol
19
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,77 %
45.478
-6.282
-12 % -259.641 $
2022 Q2
2 Quartale
TENB-Symbol
20
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,75 %
47.802
+37.754
+376 % +1,39 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
FLYW-Symbol
21
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,73 %
+72.559
Neu +1,56 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HAYW-Symbol
22
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,73 %
188.705
+171.391
+990 % +1,59 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
DGII-Symbol
23
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,73 %
+48.332
Neu +1,86 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CCS-Symbol
24
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,7 %
33.812
+31.013
+1.108 % +1,47 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
TDW-Symbol
25
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,68 %
+44.774
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JW
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States 251 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Accenture Dublin, Ireland 254 Mio. $ AUM 59,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .