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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAP-Symbol
101
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
806.000 $ 0,33 %
5.480
+3.165
+137 % +512.598 $
2020 Q4
8 Quartale
INFN-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
799.000 $ 0,33 %
118.474
-45.650
-28 % -276.771 $
2022 Q3
1 Quartal
PENG-Symbol
103
Penguin Solutions Inc
PENG
2,14 Mrd. $
797.000 $ 0,33 %
53.548
+24.496
+84 % +374.642 $
2022 Q2
2 Quartale
AMPS-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
Altus Power
AMPS
785.000 $ 0,32 %
120.329
+55.707
+86 % +454.814 $
2022 Q3
1 Quartal
ESTC-Symbol
105
Elastic
ESTC
9,04 Mrd. $
784.000 $ 0,32 %
15.222
-9.376
-38 % -561.847 $
2021 Q3
5 Quartale
EGHT-Symbol
106
8x8 Inc
EGHT
311 Mio. $
780.000 $ 0,32 %
+180.557
Neu +725.749 $
2022 Q4
0 Quartale
AZZ-Symbol
107
AZZ Inc
AZZ
3,76 Mrd. $
779.000 $ 0,32 %
19.383
+4.289
+28 % +168.601 $
2022 Q3
1 Quartal
SHLS-Symbol
108
Shoals Technologies Group
SHLS
1,7 Mrd. $
770.000 $ 0,32 %
+31.198
Neu +753.223 $
2022 Q4
0 Quartale
TER-Symbol
109
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
769.000 $ 0,32 %
8.808
-2.194
-20 % -188.023 $
2020 Q4
8 Quartale
GTM-Symbol
110
ZoomInfo Technologies
GTM
1,03 Mrd. $
769.000 $ 0,32 %
25.536
+1.523
+6 % +52.576 $
2022 Q3
1 Quartal
CG-Symbol
111
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
768.000 $ 0,32 %
+25.750
Neu +734.920 $
2022 Q4
0 Quartale
FLR-Symbol
112
Fluor
FLR
6,22 Mrd. $
764.000 $ 0,32 %
+22.048
Neu +704.059 $
2022 Q4
0 Quartale
O-Symbol
113
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
760.000 $ 0,31 %
11.974
+1.092
+10 % +67.808 $
2022 Q3
1 Quartal
VRRM-Symbol
114
Verra Mobility
VRRM
333 Mio. $
753.000 $ 0,31 %
54.422
+13.277
+32 % +201.785 $
2022 Q3
1 Quartal
TROW-Symbol
115
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
750.000 $ 0,31 %
6.873
+940
+16 % +106.353 $
2021 Q4
4 Quartale
REPL-Symbol
116
Replimune Group
REPL
2,05 Mrd. $
739.000 $ 0,31 %
+27.156
Neu +564.307 $
2022 Q4
0 Quartale
UEC-Symbol
117
Uranium Energy
UEC
3,43 Mrd. $
739.000 $ 0,31 %
+190.492
Neu +723.260 $
2022 Q4
0 Quartale
CNR-Symbol
118
Core Natural Resources Inc
CNR
3,86 Mrd. $
732.000 $ 0,3 %
11.266
-14.220
-56 % -959.738 $
2022 Q1
3 Quartale
KSS-Symbol
119
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
729.000 $ 0,3 %
28.868
+19.884
+221 % +563.664 $
2021 Q1
7 Quartale
MTCH-Symbol
120
Match Group
MTCH
8,88 Mrd. $
726.000 $ 0,3 %
17.498
+7.341
+72 % +331.896 $
2021 Q1
7 Quartale
AKRO-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
716.000 $ 0,3 %
+13.073
Neu +560.114 $
2022 Q4
0 Quartale
IP-Symbol
122
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
707.000 $ 0,29 %
+20.418
Neu +706.012 $
2022 Q4
0 Quartale
ALGM-Symbol
123
Allegro MicroSystems
ALGM
5,25 Mrd. $
705.000 $ 0,29 %
23.486
-27.693
-54 % -755.390 $
2022 Q2
2 Quartale
WYNN-Symbol
124
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
705.000 $ 0,29 %
+8.546
Neu +625.383 $
2022 Q4
0 Quartale
NOVA-Symbol
125
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
701.000 $ 0,29 %
38.949
+21.723
+126 % +437.347 $
2022 Q3
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .