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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKE-Symbol
151
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
557.000 $ 0,23 %
+4.758
Neu +479.103 $
2022 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
152
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
554.000 $ 0,23 %
1.045
-4.669
-82 % -2,47 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
C-Symbol
153
Citigroup
C
204 Mrd. $
552.000 $ 0,23 %
+12.214
Neu +554.847 $
2022 Q4
0 Quartale
WCN-Symbol
154
Waste Connections
WCN
47,1 Mrd. $
552.000 $ 0,23 %
+4.165
Neu +566.498 $
2022 Q4
0 Quartale
MX-Symbol
155
Magnachip Semiconductor
MX
184 Mio. $
548.000 $ 0,23 %
58.313
-4.795
-8 % -46.346 $
2021 Q4
4 Quartale
KOS-Symbol
156
Kosmos Energy
KOS
1,47 Mrd. $
545.000 $ 0,22 %
+85.742
Neu +535.493 $
2022 Q4
0 Quartale
VICI-Symbol
157
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
541.000 $ 0,22 %
16.703
+3.429
+26 % +110.162 $
2022 Q3
1 Quartal
VZIO-Symbol
158
Nicht mehr gelistet
VIZIO Holding Corp.
VZIO
541.000 $ 0,22 %
+73.038
Neu +707.526 $
2022 Q4
0 Quartale
BXC-Symbol
159
BlueLinx
BXC
619 Mio. $
536.000 $ 0,22 %
7.533
+3.166
+72 % +215.783 $
2022 Q2
2 Quartale
MRCY-Symbol
160
Mercury Systems
MRCY
4,71 Mrd. $
528.000 $ 0,22 %
+11.805
Neu +558.342 $
2022 Q4
0 Quartale
ASO-Symbol
161
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,81 Mrd. $
525.000 $ 0,22 %
9.983
-5.822
-37 % -277.744 $
2022 Q3
1 Quartal
CYBR-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
523.000 $ 0,22 %
4.033
– –
2022 Q2
2 Quartale
DV-Symbol
163
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
523.000 $ 0,22 %
23.822
+857
+4 % +22.325 $
2022 Q2
2 Quartale
INVH-Symbol
164
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
520.000 $ 0,21 %
17.548
+15.964
+1.008 % +505.981 $
2022 Q1
3 Quartale
BXP-Symbol
165
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
519.000 $ 0,21 %
7.682
+3.869
+101 % +274.256 $
2022 Q3
1 Quartal
CTRA-Symbol
166
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
519.000 $ 0,21 %
21.109
+15.817
+299 % +436.255 $
2022 Q1
3 Quartale
DINO-Symbol
167
HF Sinclair
DINO
19,1 Mrd. $
516.000 $ 0,21 %
+9.949
Neu +572.621 $
2022 Q4
0 Quartale
AMP-Symbol
168
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
513.000 $ 0,21 %
1.646
-165
-9 % -50.327 $
2021 Q2
6 Quartale
DECK-Symbol
169
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
513.000 $ 0,21 %
+7.704
Neu +466.065 $
2022 Q4
0 Quartale
ZBRA-Symbol
170
Zebra Technologies
ZBRA
17,1 Mrd. $
491.000 $ 0,2 %
+1.916
Neu +495.309 $
2022 Q4
0 Quartale
VMRK-Symbol
171
Vivmark Residential
VMRK
48,1 Mrd. $
490.000 $ 0,2 %
+8.305
Neu +519.724 $
2022 Q4
0 Quartale
FAST-Symbol
172
Fastenal
FAST
60,3 Mrd. $
485.000 $ 0,2 %
20.486
+15.562
+316 % +380.503 $
2020 Q4
8 Quartale
TTWO-Symbol
173
Take-Two Interactive
TTWO
35,9 Mrd. $
483.000 $ 0,2 %
+4.637
Neu +502.166 $
2022 Q4
0 Quartale
DRI-Symbol
174
Darden Restaurants
DRI
25,2 Mrd. $
475.000 $ 0,2 %
+3.435
Neu +479.124 $
2022 Q4
0 Quartale
PDFS-Symbol
175
PDF Solutions
PDFS
1,65 Mrd. $
475.000 $ 0,2 %
+16.639
Neu +449.351 $
2022 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Jenkins Wealth
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States 251 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SCM
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HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .