Estamos no ar no !
Saiba mais
CAN
Claraphi Advisory Network Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
51,06%
Retorno est. (1 ano)
9,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
-9,29%
Retorno est. (3 anos)
+88,33%
Retorno est. (5 anos)
+135,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 64,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,29%
Posição
235
Nova
42
Aumentada
101
Reduzida
14
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,84% |
| 2 | Energia | 6,69% |
| 3 | Tecnologia | 5,1% |
| 4 | Saúde | 4,42% |
| 5 | Industriais | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 682 mil | 0,27% |
7.320
-9.424
| -56% | -US$ 909 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
102
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 682 mil | 0,27% |
10.986
+4.936
| +82% | +US$ 308 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
103
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,09 bi
| US$ 682 mil | 0,27% |
37.878
-12.191
| -24% | -US$ 226 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
104
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 674 mil | 0,27% |
+14.754
| Nova | +US$ 668 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 669 mil | 0,27% |
5.350
+2.656
| +99% | +US$ 328 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
106
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 665 mil | 0,26% |
7.618
+2.224
| +41% | +US$ 191 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
107
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 656 mil | 0,26% |
3.247
+1.531
| +89% | +US$ 292 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 651 mil | 0,26% |
4.292
+2.312
| +117% | +US$ 346 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
109
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 649 mil | 0,26% |
+19.554
| Nova | +US$ 635 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
110
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 611 mil | 0,24% |
+5.466
| Nova | +US$ 582 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
111
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 608 mil | 0,24% |
48.030
-14.624
| -23% | -US$ 189 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
112
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 606 mil | 0,24% |
15.176
+7.055
| +87% | +US$ 276 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
113
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 601 mil | 0,24% |
+28.830
| Nova | +US$ 590 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
114
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 592 mil | 0,24% |
+65.732
| Nova | +US$ 581 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
115
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 585 mil | 0,23% |
2.414
+1.334
| +124% | +US$ 317 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
116
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 581 mil | 0,23% |
+1.272
| Nova | +US$ 622 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
117
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 580 mil | 0,23% |
4.116
+744
| +22% | +US$ 103 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
118
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 571 mil | 0,23% |
+21.924
| Nova | +US$ 569 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
119
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 566 mil | 0,23% |
+13.836
| Nova | +US$ 570 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
120
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 566 mil | 0,23% |
12.904
+6.433
| +99% | +US$ 276 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
121
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$ 30,2 mi
| US$ 565 mil | 0,23% |
+17.818
| Nova | +US$ 555 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 561 mil | 0,22% |
+5.184
| Nova | +US$ 552 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
123
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 560 mil | 0,22% |
6.504
+3.728
| +134% | +US$ 316 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
124
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 559 mil | 0,22% |
+6.178
| Nova | +US$ 558 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
125
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 539 mil | 0,21% |
29.794
+6.620
| +29% | +US$ 119 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JW
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Revisão da carteira de Claraphi Advisory Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Claraphi Advisory Network detinha 235 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 36% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Claraphi Advisory Network alocou US$ 64,2 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 42 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Claraphi Advisory Network no T4 2022 foi ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Claraphi Advisory Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Claraphi Advisory Network em T4 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Claraphi Advisory Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Claraphi Advisory Network representam 29% de sua carteira de US$ 251 mi no T4 2022.
- Claraphi Advisory Network abriu 42 novas posições e encerrou 78 em T4 2022.
- O valor da carteira de Claraphi Advisory Network subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claraphi Advisory Network referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.