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CAN
Claraphi Advisory Network Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
51,06%
Retorno est. (1 ano)
9,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
-9,29%
Retorno est. (3 anos)
+88,33%
Retorno est. (5 anos)
+135,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 64,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,29%
Posição
235
Nova
42
Aumentada
101
Reduzida
14
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,84% |
| 2 | Energia | 6,69% |
| 3 | Tecnologia | 5,1% |
| 4 | Saúde | 4,42% |
| 5 | Industriais | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 535 mil | 0,21% |
+2.370
| Nova | +US$ 649 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 525 mil | 0,21% |
30.046
+5.393
| +22% | +US$ 89,4 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 511 mil | 0,2% |
13.426
+4.524
| +51% | +US$ 178 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
129
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 509 mil | 0,2% |
5.244
-2.990
| -36% | -US$ 289 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
130
Deslistada
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$ 509 mil | 0,2% |
140.486
+67.663
| +93% | +US$ 249 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
131
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 506 mil | 0,2% |
+8.736
| Nova | +US$ 487 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 503 mil | 0,2% |
3.112
+1.621
| +109% | +US$ 249 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
133
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 316 mi
| US$ 485 mil | 0,19% |
98.430
-29.948
| -23% | -US$ 155 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
134
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 482 mil | 0,19% |
56.300
+33.468
| +147% | +US$ 290 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
135
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 481 mil | 0,19% |
28.644
+1.140
| +4% | +US$ 19,1 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
136
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 472 mil | 0,19% |
+4.776
| Nova | +US$ 472 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 471 mil | 0,19% |
8.034
-795
| -9% | -US$ 53,1 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
138
Deslistada
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$ 468 mil | 0,19% |
24.708
+10.723
| +77% | +US$ 260 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
139
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 464 mil | 0,18% |
15.740
+4.140
| +36% | +US$ 116 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
140
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 457 mil | 0,18% |
5.346
+2.175
| +69% | +US$ 183 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
141
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 453 mil | 0,18% |
6.684
+3.339
| +100% | +US$ 254 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
FIF
142
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 445 mil | 0,18% |
+30.870
| Nova | +US$ 444 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
143
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 440 mil | 0,18% |
2.030
+886
| +77% | +US$ 236 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 439 mil | 0,18% |
4.128
-13.164
| -76% | -US$ 1,41 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
145
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 423 mil | 0,17% |
13.040
+2.331
| +22% | +US$ 76,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
146
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 422 mil | 0,17% |
4.332
+1.866
| +76% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
147
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 416 mil | 0,17% |
+1.820
| Nova | +US$ 443 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
5.426
+596
| +12% | +US$ 52,1 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
149
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
+13.670
| Nova | +US$ 349 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 402 mil | 0,16% |
21.768
+11.399
| +110% | +US$ 214 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Claraphi Advisory Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Claraphi Advisory Network detinha 235 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 36% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Claraphi Advisory Network alocou US$ 64,2 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 42 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Claraphi Advisory Network no T4 2022 foi ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Claraphi Advisory Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Claraphi Advisory Network em T4 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Claraphi Advisory Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Claraphi Advisory Network representam 29% de sua carteira de US$ 251 mi no T4 2022.
- Claraphi Advisory Network abriu 42 novas posições e encerrou 78 em T4 2022.
- O valor da carteira de Claraphi Advisory Network subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claraphi Advisory Network referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.