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Claraphi Advisory Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
51.06%
Rendimiento estimado a 1 año
9.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.4 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 64.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.29%
Posición
235
Nuevas
42
Aumentadas
101
Reducidas
14
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.84% |
| 2 | Energía | 6.69% |
| 3 | Tecnología | 5.1% |
| 4 | Atención médica | 4.42% |
| 5 | Industriales | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 133 M
| USD 535 k | 0.21% |
+2,370
| Nuevas | +USD 649 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 525 k | 0.21% |
30,046
+5,393
| +22% | +USD 89.4 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 511 k | 0.2% |
13,426
+4,524
| +51% | +USD 178 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
129
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 509 k | 0.2% |
5,244
-2,990
| -36% | -USD 289 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 509 k | 0.2% |
140,486
+67,663
| +93% | +USD 249 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
131
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 506 k | 0.2% |
+8,736
| Nuevas | +USD 487 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 503 k | 0.2% |
3,112
+1,621
| +109% | +USD 249 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
133
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 316 M
| USD 485 k | 0.19% |
98,430
-29,948
| -23% | -USD 155 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
134
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 482 k | 0.19% |
56,300
+33,468
| +147% | +USD 290 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
135
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 481 k | 0.19% |
28,644
+1,140
| +4% | +USD 19.1 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
136
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 472 k | 0.19% |
+4,776
| Nuevas | +USD 472 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 471 k | 0.19% |
8,034
-795
| -9% | -USD 53.1 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
138
Dejó de cotizar
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| USD 468 k | 0.19% |
24,708
+10,723
| +77% | +USD 260 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
139
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 464 k | 0.18% |
15,740
+4,140
| +36% | +USD 116 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
140
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 457 k | 0.18% |
5,346
+2,175
| +69% | +USD 183 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
141
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 453 k | 0.18% |
6,684
+3,339
| +100% | +USD 254 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
FIF
142
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 445 k | 0.18% |
+30,870
| Nuevas | +USD 444 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
143
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 440 k | 0.18% |
2,030
+886
| +77% | +USD 236 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 439 k | 0.18% |
4,128
-13,164
| -76% | -USD 1.41 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
145
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 423 k | 0.17% |
13,040
+2,331
| +22% | +USD 76.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
146
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 422 k | 0.17% |
4,332
+1,866
| +76% | +USD 179 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
147
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 416 k | 0.17% |
+1,820
| Nuevas | +USD 443 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 413 k | 0.16% |
5,426
+596
| +12% | +USD 52.1 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
149
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 413 k | 0.16% |
+13,670
| Nuevas | +USD 349 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 402 k | 0.16% |
21,768
+11,399
| +110% | +USD 214 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JW
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Revisión del portafolio de Claraphi Advisory Network en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Claraphi Advisory Network mantenía 235 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 36% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Claraphi Advisory Network destinó USD 64.2 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ConocoPhillips: 19,338 acciones con un valor de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Claraphi Advisory Network en T4 2022 fue ConocoPhillips: 19,338 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Claraphi Advisory Network fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Claraphi Advisory Network durante T4 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Claraphi Advisory Network cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Claraphi Advisory Network representan 29% de su cartera de USD 251 M en T4 2022.
- Claraphi Advisory Network abrió 42 posiciones nuevas y cerró 78 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Claraphi Advisory Network aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Claraphi Advisory Network correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.