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AAM
Arabesque Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
15.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.28%
1년 예상 수익률
-15.19%
3년 예상 수익률
+121.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$9063만
(+44%)
자금 흐름
+US$7036만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.23%
보유액
144
신규
31
증가
54
축소
21
청산됨
14
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$381만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$310만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$305만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$262만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$245만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$241만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$233만 |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$212만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.5% |
| 2 | 정보기술 | 19.38% |
| 3 | 임의소비재 | 13.59% |
| 4 | 산업재 | 13.52% |
| 5 | 금융 | 10.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$551만 | 1.86% |
49,653
+22,132
| +80% | +US$226만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
2
Linde
LIN
US$2298억
| US$494만 | 1.67% |
15,145
+2,381
| +19% | +US$74.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$493만 | 1.67% |
96,213
+43,810
| +84% | +US$210만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$481만 | 1.63% |
13,143
+5,211
| +66% | +US$185만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$479만 | 1.62% |
85,590
+40,130
| +88% | +US$201만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$469만 | 1.59% |
29,045
+12,883
| +80% | +US$198만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$469만 | 1.59% |
27,908
+12,638
| +83% | +US$209만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$467만 | 1.58% |
73,354
+37,412
| +104% | +US$226만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$450만 | 1.52% |
21,755
+11,752
| +117% | +US$241만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$444만 | 1.5% |
61,677
+20,212
| +49% | +US$152만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$443만 | 1.5% |
26,840
+13,196
| +97% | +US$220만 |
2022 Q3
1분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$431만 | 1.46% |
54,145
+29,938
| +124% | +US$221만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$426만 | 1.44% |
24,103
+10,073
| +72% | +US$174만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$413만 | 1.4% |
73,365
-3,270
| -4% | -US$17.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$409만 | 1.38% |
15,556
+4,547
| +41% | +US$122만 |
2022 Q3
1분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815억
| US$407만 | 1.38% |
37,035
+13,199
| +55% | +US$137만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
17
AutoZone
AZO
US$505억
| US$401만 | 1.36% |
1,628
-120
| -7% | -US$29만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$394만 | 1.33% |
7,160
+3,189
| +80% | +US$169만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$386만 | 1.31% |
16,398
+5,701
| +53% | +US$132만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$384만 | 1.3% |
57,613
+22,365
| +63% | +US$141만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$375만 | 1.27% |
5,199
+1,390
| +36% | +US$103만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$357만 | 1.21% |
32,437
+15,351
| +90% | +US$180만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$356만 | 1.2% |
23,494
+7,331
| +45% | +US$103만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$353만 | 1.2% |
41,171
+4,390
| +12% | +US$34.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
25
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$347만 | 1.17% |
+13,084
| 신규 | +US$381만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
A
CDIA
EP
GTCM
ACMV
SCM
RW
LDFR
Arabesque Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Arabesque Asset Management는 US$2.96억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Arabesque Asset Management는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$7036만을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enphase Energy으로, 13,084주를 보유했으며 가치는 US$347만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$241만 규모 줄였습니다.
- Arabesque Asset Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Enphase Energy으로, US$347만 상당의 13,084주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arabesque Asset Management로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Arabesque Asset Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Arabesque Asset Management는 2022년 4분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arabesque Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 16%를 차지해요.
- Arabesque Asset Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Arabesque Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Arabesque Asset Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.