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AAM
Arabesque Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
31,25%
Retorno est. (1 ano)
15,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
-15,19%
Retorno est. (3 anos)
+121,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,6 mi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 70,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,23%
Posição
144
Nova
31
Aumentada
54
Reduzida
21
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,5% |
| 2 | Tecnologia | 19,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,59% |
| 4 | Industriais | 13,52% |
| 5 | Financeiro | 10,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,51 mi | 1,86% |
49.653
+22.132
| +80% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
2
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 4,94 mi | 1,67% |
15.145
+2.381
| +19% | +US$ 746 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,93 mi | 1,67% |
96.213
+43.810
| +84% | +US$ 2,1 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,81 mi | 1,63% |
13.143
+5.211
| +66% | +US$ 1,85 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,79 mi | 1,62% |
85.590
+40.130
| +88% | +US$ 2,01 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,69 mi | 1,59% |
29.045
+12.883
| +80% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 4,69 mi | 1,59% |
27.908
+12.638
| +83% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,67 mi | 1,58% |
73.354
+37.412
| +104% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,5 mi | 1,52% |
21.755
+11.752
| +117% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4,44 mi | 1,5% |
61.677
+20.212
| +49% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,43 mi | 1,5% |
26.840
+13.196
| +97% | +US$ 2,2 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,31 mi | 1,46% |
54.145
+29.938
| +124% | +US$ 2,21 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,26 mi | 1,44% |
24.103
+10.073
| +72% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 4,13 mi | 1,4% |
73.365
-3.270
| -4% | -US$ 176 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,09 mi | 1,38% |
15.556
+4.547
| +41% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,07 mi | 1,38% |
37.035
+13.199
| +55% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 4,01 mi | 1,36% |
1.628
-120
| -7% | -US$ 290 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,94 mi | 1,33% |
7.160
+3.189
| +80% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,86 mi | 1,31% |
16.398
+5.701
| +53% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,84 mi | 1,3% |
57.613
+22.365
| +63% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3,75 mi | 1,27% |
5.199
+1.390
| +36% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,57 mi | 1,21% |
32.437
+15.351
| +90% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,56 mi | 1,2% |
23.494
+7.331
| +45% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,53 mi | 1,2% |
41.171
+4.390
| +12% | +US$ 348 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 3,47 mi | 1,17% |
+13.084
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LDFR
Revisão da carteira de Arabesque Asset Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Arabesque Asset Management detinha 144 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 44% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Arabesque Asset Management alocou US$ 70,4 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 31 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enphase Energy: 13.084 ações no valor de US$ 3,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior compra de Arabesque Asset Management no T4 2022 foi Enphase Energy: 13.084 ações no valor de US$ 3,47 mi.
- Arabesque Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Union Pacific no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Arabesque Asset Management em T4 2022 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- Arabesque Asset Management encerrou totalmente sua posição em Costco no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de Arabesque Asset Management representam 16% de sua carteira de US$ 296 mi no T4 2022.
- Arabesque Asset Management abriu 31 novas posições e encerrou 14 em T4 2022.
- O valor da carteira de Arabesque Asset Management subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arabesque Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.