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EP
Equius Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
35,71%
Retorno est. (1 ano)
8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,06%
Retorno est. (1 ano)
-8,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,22%
Posição
28
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 36 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,38% |
| 2 | Tecnologia | 0,34% |
| 3 | Industriais | 0,13% |
| 4 | Saúde | 0,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 99,4 mi | 30,7% |
2.969.692
-58.899
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 91,1 mi | 28,14% |
2.073.628
-69.653
| -3% | -US$ 3,06 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 59,3 mi | 18,32% |
1.952.148
-134.130
| -6% | -US$ 3,89 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 44,7 mi | 13,82% |
1.075.424
+6.957
| +0,7% | +US$ 291 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 11 mi | 3,38% |
493.367
+372.961
| +310% | +US$ 7,77 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 4,3 mi | 1,33% |
173.454
+85.205
| +97% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,11 mi | 0,96% |
60.750
-700
| -1% | -US$ 36 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,72 mi | 0,53% |
+4.900
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,71 mi | 0,53% |
+34.072
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 1,65 mi | 0,51% |
+67.090
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 820 mil | 0,25% |
4.357
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 793 mil | 0,25% |
+4.323
| Nova | +US$ 801 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 792 mil | 0,24% |
+15.544
| Nova | +US$ 792 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 741 mil | 0,23% |
30.850
+8.416
| +38% | +US$ 200 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 307 mil | 0,09% |
6.701
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
5.340
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 263 mil | 0,08% |
+5.145
| Nova | +US$ 267 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 254 mil | 0,08% |
1.954
-211
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 232 mil | 0,07% |
3.085
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
+539
| Nova | +US$ 219 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 215 mil | 0,07% |
+9.735
| Nova | +US$ 207 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
+794
| Nova | +US$ 209 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
+787
| Nova | +US$ 211 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,61 bi
| US$ 194 mil | 0,06% |
47.450
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 152 mil | 0,05% |
12.624
+347
| +3% | +US$ 4,33 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Equius Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Equius Partners detinha 28 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 16% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Equius Partners mostra 10 novas, 5 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Dimensional International Value ETF, estimada em US$ 3,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Equius Partners no T4 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Equius Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Small Cap Value ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,77 mi.
- A maior redução de Equius Partners em T4 2022 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- As dez maiores posições de Equius Partners representam 98% de sua carteira de US$ 324 mi no T4 2022.
- Equius Partners abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
- O valor da carteira de Equius Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equius Partners referente a T4 2022, protocolado em 27 de jan. de 2023.