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EP
Equius Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
35,71%
Retorno est. (1 ano)
8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,06%
Retorno est. (1 ano)
-8,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,22%
Posição
28
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 36 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,38% |
| 2 | Tecnologia | 0,34% |
| 3 | Industriais | 0,13% |
| 4 | Saúde | 0,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
NeueHealth
NEUE
| US$ 54,2 mil | 0,02% |
1.042
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
KBNT
27
Deslistada
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
48.125
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
APTO
28
Deslistada
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Equius Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Equius Partners detinha 28 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 16% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Equius Partners mostra 10 novas, 5 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Dimensional International Value ETF, estimada em US$ 3,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Equius Partners no T4 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Equius Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Small Cap Value ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,77 mi.
- A maior redução de Equius Partners em T4 2022 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- As dez maiores posições de Equius Partners representam 98% de sua carteira de US$ 324 mi no T4 2022.
- Equius Partners abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
- O valor da carteira de Equius Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equius Partners referente a T4 2022, protocolado em 27 de jan. de 2023.