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EP
Equius Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
35.71%
推定1年リターン
8.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
-8.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$4556万
(+16%)
資金フロー
+$914万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.22%
保有額
28
新規
10
買い増し
5
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$777万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$173万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$165万 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$389万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$306万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$196万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$3.6万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$3.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.38% |
| 2 | 情報技術 | 0.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.13% |
| 4 | ヘルスケア | 0.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
上場廃止
NeueHealth
NEUE
| $5.42万 | 0.02% |
1,042
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
KBNT
27
上場廃止
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| $3.08万 | 0.01% |
48,125
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
APTO
28
上場廃止
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| $1.45万 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
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Equius Partnersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Equius Partnersは28銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.78億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Equius Partnersの2022年第4四半期の報告書には、新規 10件、5件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は4,900株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はDimensional International Value ETFで、推定額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Equius Partnersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は4,900株、評価額は$172万でした。
- Equius Partnersは2022年第4四半期にDimensional International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$777万でした。
- Equius Partnersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$389万相当を減らしました。
- 2022年第4四半期時点で、Equius Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの98%を占めています。
- Equius Partnersは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Equius Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.24億となりました。
2023年1月27日に提出された、2022年第4四半期分のEquius Partnersの 13F報告書 に基づいています。