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MPAM
Monarch Partners Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.39億
売買回転率
37.58%
推定1年リターン
2.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.01%
1年予想リターン
+2.52%
3年間の予想リターン
+135.68%
5年予想リターン
+186.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
+$575万
(+1.7%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.44%
保有額
165
新規
30
買い増し
54
減少
49
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leonardo DRS
DRS
|
+$628万 |
| 2 |
Center Bancorp
CNOB
|
+$428万 |
| 3 |
Metallus
MTUS
|
+$426万 |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+$422万 |
| 5 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+$390万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
|
+$509万 |
| 2 |
Spire
SR
|
+$359万 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+$350万 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+$333万 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.45% |
| 2 | ヘルスケア | 18.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.91% |
| 5 | 素材 | 8.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Leonardo DRS
DRS
$90.6億
| $692万 | 2.04% |
+541,588
| 新規 | +$628万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
$77.9億
| $657万 | 1.94% |
330,893
+32,469
| +11% | +$60.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
3
Tecnoglass Holdings
TGLS
$16.9億
| $569万 | 1.68% |
184,777
-43,214
| -19% | -$112万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
4
上場廃止
Heritage Commerce
HTBK
| $529万 | 1.56% |
406,586
+79,274
| +24% | +$107万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
5
CareTrust REIT
CTRE
$86.1億
| $488万 | 1.44% |
262,646
+18,366
| +8% | +$34.3万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
6
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.3億
| $481万 | 1.42% |
144,997
+79,641
| +122% | +$254万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
7
NETSTREIT Corp
NTST
$17.3億
| $463万 | 1.37% |
252,384
-41,983
| -14% | -$78.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
Chefs' Warehouse
CHEF
$45.2億
| $457万 | 1.35% |
137,398
-50,736
| -27% | -$177万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
9
Oxford Industries
OXM
$4.03億
| $449万 | 1.33% |
48,180
+2,492
| +5% | +$24.9万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
Adtran
ADTN
$5.36億
| $444万 | 1.31% |
236,114
+33,085
| +16% | +$66.5万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
11
Unitil
UTL
$9.8億
| $442万 | 1.31% |
86,049
-35,376
| -29% | -$180万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
12
Hudson Technologies
HDSN
$2.23億
| $437万 | 1.29% |
+431,852
| 新規 | +$422万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
13
Metallus
MTUS
$8.55億
| $436万 | 1.29% |
+240,111
| 新規 | +$426万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Huron Consulting
HURN
$28.8億
| $433万 | 1.28% |
59,678
-23,255
| -28% | -$171万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
15
Krystal Biotech
KRYS
$96.3億
| $427万 | 1.26% |
53,905
+7,411
| +16% | +$55万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
STKL
16
上場廃止
SunOpta
STKL
| $423万 | 1.25% |
501,170
+19,050
| +4% | +$18万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
17
Center Bancorp
CNOB
$15.6億
| $421万 | 1.24% |
+174,058
| 新規 | +$428万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.1億
| $416万 | 1.23% |
62,327
-33,186
| -35% | -$216万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
19
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.56億
| $416万 | 1.23% |
179,129
+363
| +0.2% | +$7,320 |
2020 Q1
11四半期
|
|
20
Green Plains
GPRE
$9.9億
| $415万 | 1.23% |
136,025
-11,777
| -8% | -$36.3万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
21
Castle Biosciences
CSTL
$10.1億
| $401万 | 1.18% |
170,195
-18,436
| -10% | -$42.7万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
|
ISEE
22
上場廃止
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| $400万 | 1.18% |
186,706
+47,391
| +34% | +$101万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
23
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $385万 | 1.14% |
+218,580
| 新規 | +$390万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $380万 | 1.12% |
304,219
+41,214
| +16% | +$52.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
25
Old Second Bancorp
OSBC
$12.8億
| $373万 | 1.1% |
232,773
+613
| +0.3% | +$9,796 |
2022 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
LDFR
MAG
EP
A
RIM
AAM
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BC
Monarch Partners Asset Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Monarch Partners Asset Managementは165銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.33億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Monarch Partners Asset Managementは2022年第4四半期に純額で$2135万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvid Bioservices, Inc. Common Stockで、推定 $509万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Monarch Partners Asset Managementは$692万相当のLeonardo DRSの新規ポジションを取りました。
- Monarch Partners Asset Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeonardo DRSで、株数は541,588株、評価額は$692万でした。
- Monarch Partners Asset Managementは2022年第4四半期にUltra Clean Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$254万でした。
- Monarch Partners Asset Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrocsで、推定$333万相当を減らしました。
- Monarch Partners Asset Managementは2022年第4四半期にAvid Bioservices, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$509万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Monarch Partners Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの15%を占めています。
- Monarch Partners Asset Managementは2022年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Monarch Partners Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3.39億となりました。
2023年2月2日に提出された、2022年第4四半期分のMonarch Partners Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。