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MPAM
Monarch Partners Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
37.58%
Rendimiento estimado a 1 año
2.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.75 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.44%
Posición
165
Nuevas
30
Aumentadas
54
Reducidas
49
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leonardo DRS
DRS
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Center Bancorp
CNOB
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
Metallus
MTUS
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Spire
SR
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.45% |
| 2 | Salud | 18.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.57% |
| 4 | Industriales | 10.91% |
| 5 | Materiales | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Leonardo DRS
DRS
USD 9162 M
| USD 6.92 M | 2.04% |
+541,588
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
USD 7925 M
| USD 6.57 M | 1.94% |
330,893
+32,469
| +11% | +USD 603 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
3
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1699 M
| USD 5.69 M | 1.68% |
184,777
-43,214
| -19% | -USD 1.12 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 5.29 M | 1.56% |
406,586
+79,274
| +24% | +USD 1.07 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
5
CareTrust REIT
CTRE
USD 8582 M
| USD 4.88 M | 1.44% |
262,646
+18,366
| +8% | +USD 343 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
6
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2361 M
| USD 4.81 M | 1.42% |
144,997
+79,641
| +122% | +USD 2.54 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1717 M
| USD 4.63 M | 1.37% |
252,384
-41,983
| -14% | -USD 783 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4468 M
| USD 4.57 M | 1.35% |
137,398
-50,736
| -27% | -USD 1.77 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
Oxford Industries
OXM
USD 396 M
| USD 4.49 M | 1.33% |
48,180
+2,492
| +5% | +USD 249 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Adtran
ADTN
USD 531 M
| USD 4.44 M | 1.31% |
236,114
+33,085
| +16% | +USD 665 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Unitil
UTL
USD 977 M
| USD 4.42 M | 1.31% |
86,049
-35,376
| -29% | -USD 1.8 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Hudson Technologies
HDSN
USD 220 M
| USD 4.37 M | 1.29% |
+431,852
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Metallus
MTUS
USD 856 M
| USD 4.36 M | 1.29% |
+240,111
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Huron Consulting
HURN
USD 2893 M
| USD 4.33 M | 1.28% |
59,678
-23,255
| -28% | -USD 1.71 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Krystal Biotech
KRYS
USD 9586 M
| USD 4.27 M | 1.26% |
53,905
+7,411
| +16% | +USD 550 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
STKL
16
Dejó de cotizar
SunOpta
STKL
| USD 4.23 M | 1.25% |
501,170
+19,050
| +4% | +USD 180 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Center Bancorp
CNOB
USD 1551 M
| USD 4.21 M | 1.24% |
+174,058
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6191 M
| USD 4.16 M | 1.23% |
62,327
-33,186
| -35% | -USD 2.16 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 750 M
| USD 4.16 M | 1.23% |
179,129
+363
| +0.2% | +USD 7.32 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
20
Green Plains
GPRE
USD 997 M
| USD 4.15 M | 1.23% |
136,025
-11,777
| -8% | -USD 363 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
21
Castle Biosciences
CSTL
USD 1021 M
| USD 4.01 M | 1.18% |
170,195
-18,436
| -10% | -USD 427 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
ISEE
22
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 4 M | 1.18% |
186,706
+47,391
| +34% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 3.85 M | 1.14% |
+218,580
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 3.8 M | 1.12% |
304,219
+41,214
| +16% | +USD 528 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1280 M
| USD 3.73 M | 1.1% |
232,773
+613
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LDFR
MAG
EP
A
RIM
AAM
YWP
BC
Revisión del portafolio de Monarch Partners Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Monarch Partners Asset Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Monarch Partners Asset Management registró retiros netos por USD 21.3 M en T4 2022, cerró 32 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Avid Bioservices, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 5.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Monarch Partners Asset Management abrió una nueva posición en Leonardo DRS por valor de USD 6.92 M.
- La mayor compra de Monarch Partners Asset Management en T4 2022 fue Leonardo DRS: 541,588 acciones por un valor de USD 6.92 M.
- Monarch Partners Asset Management fue quien más aumentó su posición en Ultra Clean Holdings durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de Monarch Partners Asset Management durante T4 2022 fue en Crocs, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Monarch Partners Asset Management cerró por completo su posición en Avid Bioservices, Inc. Common Stock en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.09 M.
- Las diez principales posiciones de Monarch Partners Asset Management representan 15% de su cartera de USD 339 M en T4 2022.
- Monarch Partners Asset Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Monarch Partners Asset Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Monarch Partners Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.