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MPAM
Monarch Partners Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.39億
週轉率
37.58%
1年估算報酬率
2.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.01%
1年估算報酬率
+2.52%
3年估算報酬率
+135.68%
5年估算報酬率
+186.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
+US$575萬
(+1.7%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.44%
持股
165
新
30
增持
54
減碼
49
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leonardo DRS
DRS
|
+US$628萬 |
| 2 |
Center Bancorp
CNOB
|
+US$428萬 |
| 3 |
Metallus
MTUS
|
+US$426萬 |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$422萬 |
| 5 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$390萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
|
+US$509萬 |
| 2 |
Spire
SR
|
+US$359萬 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$350萬 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+US$333萬 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.45% |
| 2 | 醫療保健 | 18.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.57% |
| 4 | 工業 | 10.91% |
| 5 | 原物料 | 8.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Leonardo DRS
DRS
US$92.1億
| US$692萬 | 2.04% |
+541,588
| 新 | +US$628萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9億
| US$657萬 | 1.94% |
330,893
+32,469
| +11% | +US$60.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
3
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17億
| US$569萬 | 1.68% |
184,777
-43,214
| -19% | -US$112萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
4
已下市
Heritage Commerce
HTBK
| US$529萬 | 1.56% |
406,586
+79,274
| +24% | +US$107萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
5
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5億
| US$488萬 | 1.44% |
262,646
+18,366
| +8% | +US$34.3萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
6
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5億
| US$481萬 | 1.42% |
144,997
+79,641
| +122% | +US$254萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
7
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.6億
| US$463萬 | 1.37% |
252,384
-41,983
| -14% | -US$78.3萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
8
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.2億
| US$457萬 | 1.35% |
137,398
-50,736
| -27% | -US$177萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
9
Oxford Industries
OXM
US$4.16億
| US$449萬 | 1.33% |
48,180
+2,492
| +5% | +US$24.9萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
10
Adtran
ADTN
US$5.24億
| US$444萬 | 1.31% |
236,114
+33,085
| +16% | +US$66.5萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
11
Unitil
UTL
US$10.1億
| US$442萬 | 1.31% |
86,049
-35,376
| -29% | -US$180萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
12
Hudson Technologies
HDSN
US$2.26億
| US$437萬 | 1.29% |
+431,852
| 新 | +US$422萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
13
Metallus
MTUS
US$8.46億
| US$436萬 | 1.29% |
+240,111
| 新 | +US$426萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
Huron Consulting
HURN
US$31.1億
| US$433萬 | 1.28% |
59,678
-23,255
| -28% | -US$171萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
15
Krystal Biotech
KRYS
US$92.2億
| US$427萬 | 1.26% |
53,905
+7,411
| +16% | +US$55萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
STKL
16
已下市
SunOpta
STKL
| US$423萬 | 1.25% |
501,170
+19,050
| +4% | +US$18萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
17
Center Bancorp
CNOB
US$16.4億
| US$421萬 | 1.24% |
+174,058
| 新 | +US$428萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5億
| US$416萬 | 1.23% |
62,327
-33,186
| -35% | -US$216萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
19
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47億
| US$416萬 | 1.23% |
179,129
+363
| +0.2% | +US$7,320 |
2020 Q1
11個季度
|
|
20
Green Plains
GPRE
US$9.8億
| US$415萬 | 1.23% |
136,025
-11,777
| -8% | -US$36.3萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
21
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1億
| US$401萬 | 1.18% |
170,195
-18,436
| -10% | -US$42.7萬 |
2019 Q3
13個季度
|
|
|
ISEE
22
已下市
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$400萬 | 1.18% |
186,706
+47,391
| +34% | +US$101萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
23
已下市
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$385萬 | 1.14% |
+218,580
| 新 | +US$390萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
已下市
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$380萬 | 1.12% |
304,219
+41,214
| +16% | +US$52.8萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
25
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4億
| US$373萬 | 1.1% |
232,773
+613
| +0.3% | +US$9,796 |
2022 Q1
3個季度
|
|
相似基金
LDFR
RIM
Monarch Partners Asset Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Monarch Partners Asset Management持有165個部位，價值US$3.39億，較前一季的US$3.33億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Monarch Partners Asset Management於2022年第4季淨撤出US$2135萬，平倉32個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Avid Bioservices, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$509萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產21%，低於前一季的22%，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Monarch Partners Asset Management新建了Leonardo DRS的部位，價值US$692萬。
- Monarch Partners Asset Management在2022年第4季最大筆買進的是Leonardo DRS：共買進541,588股，價值US$692萬。
- Monarch Partners Asset Management在2022年第4季增持Ultra Clean Holdings的幅度最大，估計增加US$254萬。
- Monarch Partners Asset Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Crocs，估計減持了US$333萬。
- Monarch Partners Asset Management於2022年第4季完全出清Avid Bioservices, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$509萬。
- 在2022年第4季，Monarch Partners Asset Management的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占15%。
- Monarch Partners Asset Management在2022年第4季新增了30個部位，並平倉32個部位。
- Monarch Partners Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$3.39億。
根據Monarch Partners Asset Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月2日提交。