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BC
Burleson & Co 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
15.05%
1年估算報酬率
25.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.32%
1年估算報酬率
-25.44%
3年估算報酬率
+49.06%
5年估算報酬率
+69.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.01億
AUM 成長
-US$6444萬
(-14%)
資金流向
-US$5263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.81%
持股
465
新
32
增持
98
減碼
73
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$159萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$154萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$142萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1944萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$970萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$900萬 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$657萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.92% |
| 2 | 科技 | 19.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.71% |
| 4 | 醫療保健 | 8.97% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1956萬 | 4.88% |
81,579
-4,516
| -5% | -US$108萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1772萬 | 4.42% |
136,390
-40,646
| -23% | -US$581萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1473萬 | 3.68% |
119,590
-9,446
| -7% | -US$179萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1377萬 | 3.44% |
39,192
-22
| -0.1% | -US$7,772 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1204萬 | 3% |
823,740
-661,630
| -45% | -US$970萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1150萬 | 2.87% |
713,956
| – | – |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1135萬 | 2.83% |
135,171
-66,266
| -33% | -US$655萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1090萬 | 2.72% |
123,539
-21,307
| -15% | -US$202萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$950萬 | 2.37% |
25,979
+232
| +0.9% | +US$8.23萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$927萬 | 2.31% |
77,032
-20,419
| -21% | -US$240萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$915萬 | 2.28% |
29,632
-9,805
| -25% | -US$291萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
12
Uber
UBER
US$1437億
| US$817萬 | 2.04% |
330,176
-133,348
| -29% | -US$365萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$750萬 | 1.87% |
297,765
+84
| +0% | +US$2,073 |
2017 Q4
20個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$739萬 | 1.84% |
19,330
-1,132
| -6% | -US$43.5萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$694萬 | 1.73% |
21,957
-2,451
| -10% | -US$74.7萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
16
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$667萬 | 1.67% |
46,495
-24,175
| -34% | -US$369萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$634萬 | 1.58% |
24,069
-1,635
| -6% | -US$43.1萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$608萬 | 1.52% |
37,600
+5,014
| +15% | +US$76.9萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$590萬 | 1.47% |
424,916
| – | – |
2017 Q4
20個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$516萬 | 1.29% |
38,496
-3,365
| -8% | -US$42.6萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$485萬 | 1.21% |
65,306
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$481萬 | 1.2% |
63,917
| – | – |
2017 Q4
20個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$471萬 | 1.18% |
31,082
+2,781
| +10% | +US$39萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$444萬 | 1.11% |
24,211
-47
| -0.2% | -US$8,711 |
2020 Q3
9個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$428萬 | 1.07% |
24,229
+7,943
| +49% | +US$137萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
相似基金
YWP
SAS
TC
RIM
FPCM
MAG
MPAM
LDFR
Burleson & Co的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Burleson & Co持有465個部位，管理資產為US$4.01億，較前一季的US$4.65億減少14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Burleson & Co於2022年第4季淨撤出US$5263萬，平倉38個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$1944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Burleson & Co新建了State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的部位，價值US$51.4萬。
- Burleson & Co在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF：共買進17,716股，價值US$51.4萬。
- Burleson & Co在2022年第4季增持Danaher的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Burleson & Co在2022年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$970萬。
- Burleson & Co於2022年第4季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1944萬。
- 在2022年第4季，Burleson & Co的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占35%。
- Burleson & Co在2022年第4季新增了32個部位，並平倉38個部位。
- Burleson & Co的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$4.01億。
根據Burleson & Co的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月31日提交。