¡Ya estamos en !
Descubre más
BC
Burleson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
15.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
-25.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64.4 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 52.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.81%
Posición
465
Nuevas
32
Aumentadas
98
Reducidas
73
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 9 M |
| 4 |
Stem
STEM
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.92% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.71% |
| 4 | Atención médica | 8.97% |
| 5 | Finanzas | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.6 M | 4.88% |
81,579
-4,516
| -5% | -USD 1.08 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 4.42% |
136,390
-40,646
| -23% | -USD 5.81 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 14.7 M | 3.68% |
119,590
-9,446
| -7% | -USD 1.79 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.8 M | 3.44% |
39,192
-22
| -0.1% | -USD 7.77 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12 M | 3% |
823,740
-661,630
| -45% | -USD 9.7 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.5 M | 2.87% |
713,956
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.4 M | 2.83% |
135,171
-66,266
| -33% | -USD 6.55 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.9 M | 2.72% |
123,539
-21,307
| -15% | -USD 2.02 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.5 M | 2.37% |
25,979
+232
| +0.9% | +USD 82.3 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.27 M | 2.31% |
77,032
-20,419
| -21% | -USD 2.4 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.15 M | 2.28% |
29,632
-9,805
| -25% | -USD 2.91 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 8.17 M | 2.04% |
330,176
-133,348
| -29% | -USD 3.65 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.5 M | 1.87% |
297,765
+84
| +0% | +USD 2.07 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.39 M | 1.84% |
19,330
-1,132
| -6% | -USD 435 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.94 M | 1.73% |
21,957
-2,451
| -10% | -USD 747 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
16
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 6.67 M | 1.67% |
46,495
-24,175
| -34% | -USD 3.69 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.34 M | 1.58% |
24,069
-1,635
| -6% | -USD 431 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.08 M | 1.52% |
37,600
+5,014
| +15% | +USD 769 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.9 M | 1.47% |
424,916
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.16 M | 1.29% |
38,496
-3,365
| -8% | -USD 426 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.85 M | 1.21% |
65,306
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.81 M | 1.2% |
63,917
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.71 M | 1.18% |
31,082
+2,781
| +10% | +USD 390 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.44 M | 1.11% |
24,211
-47
| -0.2% | -USD 8.71 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.28 M | 1.07% |
24,229
+7,943
| +49% | +USD 1.37 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
YWP
SAS
TC
RIM
FPCM
MAG
MPAM
LDFR
Revisión del portafolio de Burleson & Co en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Burleson & Co mantenía 465 posiciones valuadas en USD 401 M, un 14% menos que los USD 465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Burleson & Co registró retiros netos por USD 52.6 M en T4 2022, cerró 38 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 19.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Burleson & Co abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF por valor de USD 514 k.
- La mayor compra de Burleson & Co en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 17,716 acciones por un valor de USD 514 k.
- Burleson & Co fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Burleson & Co durante T4 2022 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Burleson & Co cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T4 2022, con una venta estimada de USD 19.4 M.
- Las diez principales posiciones de Burleson & Co representan 35% de su cartera de USD 401 M en T4 2022.
- Burleson & Co abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Burleson & Co cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Burleson & Co correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.