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SAS
Sanford Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.7 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 41.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.8%
Posición
127
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.01 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.61% |
| 2 | Atención médica | 8.27% |
| 3 | Tecnología | 7.08% |
| 4 | Finanzas | 2.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 34.1 M | 8.11% |
472,229
+7,161
| +2% | +USD 510 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 33.3 M | 7.94% |
437,897
-55,563
| -11% | -USD 4.25 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 33 M | 7.85% |
681,430
-35,035
| -5% | -USD 1.69 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.5 M | 7.01% |
76,657
-6,343
| -8% | -USD 2.45 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 28.5 M | 6.78% |
116,485
-222
| -0.2% | -USD 50.4 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 27.3 M | 6.5% |
545,970
-21,281
| -4% | -USD 1.04 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.6 M | 5.86% |
189,490
+2,464
| +1% | +USD 352 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 11.1 M | 2.64% |
222,935
+39,074
| +21% | +USD 1.95 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 10.8 M | 2.58% |
89,715
+4,896
| +6% | +USD 579 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 10.6 M | 2.53% |
198,244
-5,108
| -3% | -USD 269 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.3 M | 2.22% |
123,557
+119,026
| +2,627% | +USD 8.93 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 8.55 M | 2.04% |
89,940
+1,983
| +2% | +USD 186 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.87 M | 1.87% |
22,385
+14,184
| +173% | +USD 5.01 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.79 M | 1.86% |
517,800
+9,351
| +2% | +USD 142 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.47 M | 1.78% |
77,038
+63,961
| +489% | +USD 6.19 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.69 M | 1.59% |
78,866
-15,111
| -16% | -USD 1.29 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.32 M | 1.5% |
207,798
+42,710
| +26% | +USD 1.24 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 5.94 M | 1.42% |
144,450
+3,995
| +3% | +USD 165 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.84 M | 1.15% |
96,473
-9,122
| -9% | -USD 457 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.77 M | 1.14% |
45,186
+35,990
| +391% | +USD 3.75 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 4.02 M | 0.96% |
89,924
-6,374
| -7% | -USD 285 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.8 M | 0.91% |
36,445
+33,416
| +1,103% | +USD 3.46 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.75 M | 0.89% |
25,678
+12,389
| +93% | +USD 1.8 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 3.71 M | 0.88% |
58,251
-26,476
| -31% | -USD 1.62 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 3.66 M | 0.87% |
57,272
+1,634
| +3% | +USD 101 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
BC
YWP
FPCM
RIM
C
F
GBS
Revisión del portafolio de Sanford Advisory Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Sanford Advisory Services mantenía 127 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 20% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Sanford Advisory Services destinó USD 41.9 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Bond ETF: 73,152 acciones con un valor de USD 3.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.25 M.
- La mayor compra de Sanford Advisory Services en T4 2022 fue Vanguard Total International Bond ETF: 73,152 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- Sanford Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- La mayor reducción de Sanford Advisory Services durante T4 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Sanford Advisory Services cerró por completo su posición en Generac Holdings en T4 2022, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Sanford Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 420 M en T4 2022.
- Sanford Advisory Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Sanford Advisory Services aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Sanford Advisory Services correspondiente a T4 2022, presentado el 8 feb 2023.