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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 30.7 M | 6.45% |
316,728
+186,511
| +143% | +USD 18 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 30.6 M | 6.42% |
192,369
+7,755
| +4% | +USD 1.23 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 29.8 M | 6.26% |
421,717
+70,774
| +20% | +USD 4.92 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 27.6 M | 5.8% |
351,700
+17,984
| +5% | +USD 1.43 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 26.4 M | 5.55% |
645,888
-61,136
| -9% | -USD 2.5 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 26.3 M | 5.53% |
427,020
-104,751
| -20% | -USD 6.17 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 18.8 M | 3.94% |
375,087
+30,742
| +9% | +USD 1.51 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 18.1 M | 3.81% |
364,162
-5,436
| -1% | -USD 269 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.1 M | 3.79% |
386,682
-17,119
| -4% | -USD 779 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.1 M | 3.18% |
107,875
+8,365
| +8% | +USD 1.15 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 15.1 M | 3.18% |
185,535
+58,369
| +46% | +USD 4.88 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
AHHX
12
Dejó de cotizar
Adaptive High Income ETF
AHHX
| USD 14.4 M | 3.02% |
1,722,822
-978,858
| -36% | -USD 8.24 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
USD 74.3 M
| USD 13.6 M | 2.86% |
1,778,282
-34,165
| -2% | -USD 264 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 12.4 M | 2.6% |
343,099
+92,019
| +37% | +USD 3.37 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12 M | 2.52% |
59,678
+12,383
| +26% | +USD 2.53 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 10.6 M | 2.23% |
509,590
+321,675
| +171% | +USD 6.58 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 7.5 M | 1.58% |
82,932
-233,959
| -74% | -USD 21.1 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.77 M | 1.42% |
190,254
+50,400
| +36% | +USD 1.85 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 6.18 M | 1.3% |
137,510
+91,294
| +198% | +USD 4.08 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 337 M
| USD 4.83 M | 1.02% |
595,899
-3,214
| -0.5% | -USD 26.6 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.59 M | 0.96% |
63,658
+840
| +1% | +USD 59.8 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 452 M
| USD 4.25 M | 0.89% |
139,873
+2,726
| +2% | +USD 82.8 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.7 M | 0.78% |
59,470
-10,712
| -15% | -USD 680 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.51 M | 0.74% |
24,048
-4,505
| -16% | -USD 654 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 3.39 M | 0.71% |
+35,744
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.