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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 800 k | 0.17% |
6,804
-1,276
| -16% | -USD 142 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 793 k | 0.17% |
5,002
-1,289
| -20% | -USD 192 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
78
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 779 k | 0.16% |
4,959
-1,272
| -20% | -USD 195 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
79
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 774 k | 0.16% |
5,195
-500
| -9% | -USD 78.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
80
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 763 k | 0.16% |
12,553
-1,639
| -12% | -USD 98.5 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
81
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 756 k | 0.16% |
42,351
-4,599
| -10% | -USD 78.4 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
82
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 752 k | 0.16% |
19,984
-3,994
| -17% | -USD 150 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
83
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 745 k | 0.16% |
4,283
-324
| -7% | -USD 56.1 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 730 k | 0.15% |
16,682
+8,688
| +109% | +USD 378 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
85
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 729 k | 0.15% |
6,308
-868
| -12% | -USD 102 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
86
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 726 k | 0.15% |
8,733
-638
| -7% | -USD 52.3 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
87
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 722 k | 0.15% |
11,344
-1,301
| -10% | -USD 79.8 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
88
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 720 k | 0.15% |
+64,601
| Nuevas | +USD 751 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 719 k | 0.15% |
+16,715
| Nuevas | +USD 733 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
90
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 718 k | 0.15% |
5,253
-111
| -2% | -USD 15.5 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 716 k | 0.15% |
8,247
+956
| +13% | +USD 91.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
92
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 707 k | 0.15% |
12,434
-868
| -7% | -USD 46.4 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
USD 57.6 M
| USD 703 k | 0.15% |
60,059
-11,453
| -16% | -USD 135 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
94
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 701 k | 0.15% |
18,775
-1,595
| -8% | -USD 60 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
95
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 679 k | 0.14% |
106,710
+29,565
| +38% | +USD 203 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
96
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 669 k | 0.14% |
10,195
+446
| +5% | +USD 28.7 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 657 k | 0.14% |
1,890
-396
| -17% | -USD 130 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 647 k | 0.14% |
4,666
+459
| +11% | +USD 64.8 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
KLCD
99
Dejó de cotizar
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| USD 637 k | 0.13% |
22,087
-454,252
| -95% | -USD 14.2 M |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.5 M
| USD 618 k | 0.13% |
30,712
-21,320
| -41% | -USD 431 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.