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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPG-Symbol
76
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
800.160 $ 0,17 %
6.804
-1.276
-16 % -141.814 $
2022 Q2
2 Quartale
SJM-Symbol
77
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
793.291 $ 0,17 %
5.002
-1.289
-20 % -192.019 $
2022 Q2
2 Quartale
ETN-Symbol
78
Eaton
ETN
152 Mrd. $
778.841 $ 0,16 %
4.959
-1.272
-20 % -195.004 $
2022 Q2
2 Quartale
TGT-Symbol
79
Target
TGT
70,1 Mrd. $
773.910 $ 0,16 %
5.195
-500
-9 % -78.446 $
2018 Q4
16 Quartale
SON-Symbol
80
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
762.626 $ 0,16 %
12.553
-1.639
-12 % -98.471 $
2022 Q2
2 Quartale
MFC-Symbol
81
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
755.529 $ 0,16 %
42.351
-4.599
-10 % -78.413 $
2022 Q2
2 Quartale
FNF-Symbol
82
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
751.868 $ 0,16 %
19.984
-3.994
-17 % -149.883 $
2022 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
83
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
745.145 $ 0,16 %
4.283
-324
-7 % -56.086 $
2022 Q2
2 Quartale
XLE-Symbol
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
729.628 $ 0,15 %
16.682
+8.688
+109 % +378.196 $
2020 Q2
10 Quartale
PAYX-Symbol
85
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
729.389 $ 0,15 %
6.308
-868
-12 % -101.583 $
2022 Q2
2 Quartale
LYB-Symbol
86
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
725.714 $ 0,15 %
8.733
-638
-7 % -52.265 $
2022 Q2
2 Quartale
EIX-Symbol
87
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
722.195 $ 0,15 %
11.344
-1.301
-10 % -79.845 $
2022 Q2
2 Quartale
MPT-Symbol
88
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
719.655 $ 0,15 %
+64.601
Neu +751.032 $
2022 Q4
0 Quartale
TFC-Symbol
89
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
719.246 $ 0,15 %
+16.715
Neu +733.224 $
2022 Q4
0 Quartale
TM-Symbol
90
Toyota
TM
229 Mrd. $
717.786 $ 0,15 %
5.253
-111
-2 % -15.476 $
2022 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
91
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
716.472 $ 0,15 %
8.247
+956
+13 % +91.439 $
2018 Q4
16 Quartale
NGG-Symbol
92
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
706.777 $ 0,15 %
12.434
-868
-7 % -46.399 $
2022 Q2
2 Quartale
RHRX-Symbol
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
57,6 Mio. $
702.763 $ 0,15 %
60.059
-11.453
-16 % -135.372 $
2021 Q4
4 Quartale
WBA-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
701.405 $ 0,15 %
18.775
-1.595
-8 % -59.972 $
2022 Q2
2 Quartale
HBI-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
678.648 $ 0,14 %
106.710
+29.565
+38 % +203.112 $
2022 Q2
2 Quartale
WELL-Symbol
96
Welltower
WELL
169 Mrd. $
668.679 $ 0,14 %
10.195
+446
+5 % +28.673 $
2022 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
97
Mastercard
MA
541 Mrd. $
657.214 $ 0,14 %
1.890
-396
-17 % -130.345 $
2018 Q4
16 Quartale
IWN-Symbol
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
647.365 $ 0,14 %
4.666
+459
+11 % +64.804 $
2018 Q4
16 Quartale
KLCD
99
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
637.105 $ 0,13 %
22.087
-454.252
-95 % -14,2 Mio. $
2019 Q3
13 Quartale
PTBD-Symbol
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,5 Mio. $
617.585 $ 0,13 %
30.712
-21.320
-41 % -431.274 $
2019 Q4
12 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .