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F
F3Logic Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
(-0,72 %)
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+4,92 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+8,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,92 % |
| 2 | Industrie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 204.397 $ | 0,04 % |
8.348
-1.842
| -18 % | -44.863 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
177
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 201.695 $ | 0,04 % |
5.350
-1.600
| -23 % | -64.932 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 200.772 $ | 0,04 % |
1.511
-505
| -25 % | -68.428 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
179
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
641 Mio. $
| 199.125 $ | 0,04 % |
1.250
-70
| -5 % | -11.331 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
180
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
382 Mio. $
| 173.235 $ | 0,04 % |
14.806
-1.343
| -8 % | -15.599 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
181
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 165.490 $ | 0,03 % |
49.400
-3.200
| -6 % | -12.965 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
182
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
607 Mio. $
| 135.803 $ | 0,03 % |
12.268
-1.781
| -13 % | -20.217 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
183
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,9 Mio. $
| 63.687 $ | 0,01 % |
1.246
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
184
Aurora Cannabis
ACB
253 Mio. $
| 43.192 $ | 0,01 % |
4.682
+440
| +10 % | +5.249 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
| 25.200 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
GPUS
186
Hyperscale Data Inc
GPUS
18,6 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
187
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-810
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
188
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-3.771
| Geschlossen | -835.000 $ | – |
|
189
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-6.827
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
190
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-3.401
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
191
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| – | – |
-8.414
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
192
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| – | – |
-48.119
| Geschlossen | -656.000 $ | – |
|
193
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
|
194
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| – | – |
-121.903
| Geschlossen | -8,5 Mio. $ | – |
|
195
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| – | – |
-28.920
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
196
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| – | – |
-7.023
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
197
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
|
FNGA
198
Nicht mehr gelistet
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGA
| – | – |
-1.260
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
- F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.
Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .