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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
8.348
-1.842
| -18% | -US$ 44,9 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
177
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
5.350
-1.600
| -23% | -US$ 64,9 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
1.511
-505
| -25% | -US$ 68,4 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
179
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$ 641 mi
| US$ 199 mil | 0,04% |
1.250
-70
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
180
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 382 mi
| US$ 173 mil | 0,04% |
14.806
-1.343
| -8% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
181
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 165 mil | 0,03% |
49.400
-3.200
| -6% | -US$ 13 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
182
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$ 607 mi
| US$ 136 mil | 0,03% |
12.268
-1.781
| -13% | -US$ 20,2 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
183
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 95,9 mi
| US$ 63,7 mil | 0,01% |
1.246
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
184
Aurora Cannabis
ACB
US$ 253 mi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
4.682
+440
| +10% | +US$ 5,25 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
185
Deslistada
Tellurian Inc.
TELL
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
15.000
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
GPUS
186
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$ 18,6 mi
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
187
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-810
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
188
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| – | – |
-3.771
| Encerrada | -US$ 835 mil | – |
|
189
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-6.827
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
190
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-3.401
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
191
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| – | – |
-8.414
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
192
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| – | – |
-48.119
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
193
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| – | – |
-8.500
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
|
194
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| – | – |
-121.903
| Encerrada | -US$ 8,5 mi | – |
|
195
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| – | – |
-28.920
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
196
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| – | – |
-7.023
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
197
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
|
FNGA
198
Deslistada
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGA
| – | – |
-1.260
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.