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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
9.052
-11.322
| -56% | -US$ 435 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 346 mil | 0,07% |
+11.888
| Nova | +US$ 386 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
17.012
-240
| -1% | -US$ 4,92 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 343 mil | 0,07% |
+6.848
| Nova | +US$ 343 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 342 mil | 0,07% |
1.100
| – | – |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
131
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 336 mil | 0,07% |
2.076
+153
| +8% | +US$ 23,5 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
8.815
-1.216
| -12% | -US$ 44,9 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
6.087
-759
| -11% | -US$ 39,8 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
6.685
+820
| +14% | +US$ 38,6 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
135
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
1.040
-228
| -18% | -US$ 72,2 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
+1.401
| Nova | +US$ 307 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
6.848
-1.397
| -17% | -US$ 59,8 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
138
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
787
+71
| +10% | +US$ 26,5 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
6.584
-550
| -8% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,22 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
+8.717
| Nova | +US$ 286 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 283 mil | 0,06% |
3.103
+8
| +0,3% | +US$ 737 |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
3.408
-2.558
| -43% | -US$ 209 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
3.280
+278
| +9% | +US$ 23,7 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
1.038
-742
| -42% | -US$ 205 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 276 mil | 0,06% |
833
-16
| -2% | -US$ 5,2 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
146
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 275 mil | 0,06% |
+1.146
| Nova | +US$ 249 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
2.923
+3
| +0,1% | +US$ 289 |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 267 mil | 0,06% |
5.525
-3.780
| -41% | -US$ 183 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 756 mi
| US$ 264 mil | 0,06% |
6.630
-585
| -8% | -US$ 23 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 263 mil | 0,06% |
+853
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.