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F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,75 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,5%
Posição
111
Nova
5
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 5,59 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 965 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 701 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,98% |
| 2 | Financeiro | 3,6% |
| 3 | Imobiliário | 2,64% |
| 4 | Bens industriais | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 9,9 mi | 7,07% |
70.603
+9.118
| +15% | +US$ 1,27 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,79 mi | 6,27% |
82.625
+31.989
| +63% | +US$ 3,39 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,5 bi
| US$ 8,11 mi | 5,79% |
141.368
+60.790
| +75% | +US$ 3,44 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,3 mi | 5,21% |
115.315
+31.349
| +37% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 7,18 mi | 5,12% |
208.245
+93.884
| +82% | +US$ 3,23 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 5,51 mi | 3,93% |
65.660
+19.126
| +41% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,48 mi | 3,91% |
91.431
+26.081
| +40% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,16 bi
| US$ 4,88 mi | 3,48% |
123.849
-2.902
| -2% | -US$ 120 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 4,31 mi | 3,07% |
82.009
+30.609
| +60% | +US$ 1,72 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Chimera Investment
CIM
US$ 702 mi
| US$ 3,7 mi | 2,64% |
65.647
-194
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 3,57 mi | 2,55% |
68.947
+17.370
| +34% | +US$ 941 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 3,54 mi | 2,52% |
32.105
+30.159
| +1.550% | +US$ 3,3 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,35 mi | 2,39% |
12.289
-5.384
| -30% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 334 mi
| US$ 3,04 mi | 2,17% |
254.459
+65.679
| +35% | +US$ 788 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,36 bi
| US$ 2,75 mi | 1,96% |
51.842
+30.273
| +140% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,95% |
15.558
+4.182
| +37% | +US$ 717 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,48 mi | 1,77% |
9.040
+3.116
| +53% | +US$ 848 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,31 mi | 1,65% |
34.441
-1.444
| -4% | -US$ 101 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,95 bi
| US$ 2,25 mi | 1,61% |
74.563
-12.269
| -14% | -US$ 374 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,95 mi | 1,39% |
77.982
+20.508
| +36% | +US$ 503 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 502 mi
| US$ 1,92 mi | 1,37% |
47.319
-2.354
| -5% | -US$ 99,4 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,82 mi | 1,3% |
17.508
-9.213
| -34% | -US$ 965 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 1,81 mi | 1,29% |
30.750
-980
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,51 mi | 1,08% |
87.940
-6.865
| -7% | -US$ 117 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 1,45 mi | 1,04% |
8.815
+1.714
| +24% | +US$ 293 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FPCM
AAM
Revisão da carteira de F3Logic no T2 2018
No fechamento de T2 2018, F3Logic detinha 111 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
F3Logic alocou US$ 7,57 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 5 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19.031 ações no valor de US$ 894 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior compra de F3Logic no T2 2018 foi Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19.031 ações no valor de US$ 894 mil.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior redução de F3Logic em T2 2018 foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,59 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 46% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2018.
- F3Logic abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T2 2018.
- O valor da carteira de F3Logic subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.