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C
CFO4Life Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,53%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
176
Nova
176
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Industriais | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,56% |
| 4 | Tecnologia | 7,48% |
| 5 | Financeiro | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 55,5 mi | 11,8% |
+319.274
| Nova | +US$ 55,3 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,9 mi | 8,9% |
+119.138
| Nova | +US$ 42,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 29,2 mi | 6,2% |
+466.421
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 26 mi | 5,52% |
+1.076.901
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,1 mi | 3,84% |
+139.007
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 16,3 mi | 3,46% |
+142.887
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 15,7 mi | 3,33% |
+107.257
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 12,8 mi | 2,72% |
+140.291
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,4 mi | 2,43% |
+244.893
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,9 mi | 2,33% |
+57.219
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 2,05% |
+40.253
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 9,1 mi | 1,93% |
+207.266
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,68 mi | 1,85% |
+222.745
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 8,67 mi | 1,84% |
+197.611
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,12 mi | 1,73% |
+85.769
| Nova | +US$ 8,23 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,02 mi | 1,7% |
+46.001
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,66 mi | 1,63% |
+24.242
| Nova | +US$ 7,38 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,33 mi | 1,35% |
+75.557
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 6,13 mi | 1,3% |
+29.128
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6 mi | 1,28% |
+130.771
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,95 mi | 1,26% |
+28.621
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,22 mi | 1,11% |
+53.862
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,79 mi | 1,02% |
+57.017
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,77 mi | 1,01% |
+30.381
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,74 mi | 1,01% |
+13.625
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CFO4Life no T4 2022
Em T4 2022, CFO4Life mantinha 176 posições avaliadas em US$ 471 mi. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
CFO4Life alocou US$ 475 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 176 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CFO4Life no T4 2022 foi United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
- As dez maiores posições de CFO4Life representam 51% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2022.
- CFO4Life abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.