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CFO4Life Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,53%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
176
Nova
176
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Bens industriais | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,56% |
| 4 | Tecnologia | 7,48% |
| 5 | Financeiro | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,04 bi
| US$ 529 mil | 0,11% |
+30.905
| Nova | +US$ 538 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 496 mil | 0,11% |
+1.883
| Nova | +US$ 497 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
103
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 494 mil | 0,11% |
+9.835
| Nova | +US$ 499 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
104
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 492 mil | 0,1% |
+23.580
| Nova | +US$ 482 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 490 mil | 0,1% |
+29.063
| Nova | +US$ 492 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
106
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 488 mil | 0,1% |
+8.126
| Nova | +US$ 516 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
107
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 473 mil | 0,1% |
+27.030
| Nova | +US$ 502 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
108
Carrier Global
CARR
US$ 44,7 bi
| US$ 472 mil | 0,1% |
+11.436
| Nova | +US$ 464 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
109
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 458 mil | 0,1% |
+10.118
| Nova | +US$ 460 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 456 mil | 0,1% |
+8.520
| Nova | +US$ 469 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
111
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 439 mil | 0,09% |
+23.829
| Nova | +US$ 427 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
112
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 435 mil | 0,09% |
+2.634
| Nova | +US$ 439 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
113
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 426 mil | 0,09% |
+4.204
| Nova | +US$ 397 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
114
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,73 bi
| US$ 419 mil | 0,09% |
+32.786
| Nova | +US$ 452 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
115
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 408 mil | 0,09% |
+15.422
| Nova | +US$ 428 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
116
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 401 mil | 0,09% |
+3.898
| Nova | +US$ 374 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
117
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,5 bi
| US$ 394 mil | 0,08% |
+4.172
| Nova | +US$ 386 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
118
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 392 mil | 0,08% |
+10.608
| Nova | +US$ 392 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
119
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 391 mil | 0,08% |
+8.555
| Nova | +US$ 388 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 390 mil | 0,08% |
+4.600
| Nova | +US$ 393 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
121
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 385 mil | 0,08% |
+4.775
| Nova | +US$ 363 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
122
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 731 mi
| US$ 377 mil | 0,08% |
+31.646
| Nova | +US$ 402 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
123
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 355 mil | 0,08% |
+24.270
| Nova | +US$ 356 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
+9.114
| Nova | +US$ 336 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
125
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
+10.115
| Nova | +US$ 356 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
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AAM
Revisão da carteira de CFO4Life no T4 2022
Em T4 2022, CFO4Life mantinha 176 posições avaliadas em US$ 471 mi. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
CFO4Life alocou US$ 475 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 176 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CFO4Life no T4 2022 foi United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
- As dez maiores posições de CFO4Life representam 51% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2022.
- CFO4Life abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.