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CFO4Life

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CII-Symbol
101
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,01 Mrd. $
529.094 $ 0,11 %
+30.905
Neu +537.766 $
2014 Q4
32 Quartale
MCD-Symbol
102
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
496.252 $ 0,11 %
+1.883
Neu +496.767 $
2022 Q4
0 Quartale
MMP
103
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
493.807 $ 0,11 %
+9.835
Neu +498.980 $
2016 Q1
27 Quartale
HDV-Symbol
104
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
491.628 $ 0,1 %
+23.580
Neu +482.499 $
2022 Q4
0 Quartale
IRT-Symbol
105
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
490.007 $ 0,1 %
+29.063
Neu +491.595 $
2022 Q4
0 Quartale
IBTX-Symbol
106
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
488.189 $ 0,1 %
+8.126
Neu +516.359 $
2022 Q4
0 Quartale
FSK-Symbol
107
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
473.019 $ 0,1 %
+27.030
Neu +502.493 $
2022 Q4
0 Quartale
CARR-Symbol
108
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
471.719 $ 0,1 %
+11.436
Neu +464.045 $
2022 Q4
0 Quartale
C-Symbol
109
Citigroup
C
202 Mrd. $
457.653 $ 0,1 %
+10.118
Neu +459.631 $
2022 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
456.395 $ 0,1 %
+8.520
Neu +468.671 $
2022 Q4
0 Quartale
T-Symbol
111
AT&T
T
141 Mrd. $
438.685 $ 0,09 %
+23.829
Neu +426.532 $
2022 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
112
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
435.197 $ 0,09 %
+2.634
Neu +439.213 $
2022 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
113
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
425.518 $ 0,09 %
+4.204
Neu +396.724 $
2014 Q4
32 Quartale
PDO-Symbol
114
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
418.677 $ 0,09 %
+32.786
Neu +451.676 $
2022 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
115
Intel
INTC
460 Mrd. $
407.595 $ 0,09 %
+15.422
Neu +428.331 $
2022 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
116
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
401.466 $ 0,09 %
+3.898
Neu +374.179 $
2016 Q2
26 Quartale
LAMR-Symbol
117
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
393.816 $ 0,08 %
+4.172
Neu +386.041 $
2016 Q4
24 Quartale
XLRE-Symbol
118
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
391.740 $ 0,08 %
+10.608
Neu +391.530 $
2022 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
119
Altria Group
MO
124 Mrd. $
391.064 $ 0,08 %
+8.555
Neu +387.533 $
2016 Q4
24 Quartale
ITOT-Symbol
120
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
390.080 $ 0,08 %
+4.600
Neu +392.596 $
2022 Q4
0 Quartale
BKNG-Symbol
121
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
384.918 $ 0,08 %
+4.775
Neu +362.539 $
2022 Q4
0 Quartale
BCSF-Symbol
122
Bain Capital Specialty
BCSF
653 Mio. $
376.587 $ 0,08 %
+31.646
Neu +402.420 $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
123
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
354.726 $ 0,08 %
+24.270
Neu +355.949 $
2022 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
345.405 $ 0,07 %
+9.114
Neu +336.266 $
2022 Q4
0 Quartale
DBEF-Symbol
125
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
326.003 $ 0,07 %
+10.115
Neu +355.835 $
2014 Q4
32 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .