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CFO4Life

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
126
Target
TGT
69,4 Mrd. $
324.331 $ 0,07 %
+2.176
Neu +341.396 $
2022 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
127
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
315.618 $ 0,07 %
+1.822
Neu +302.781 $
2016 Q4
24 Quartale
AOM-Symbol
128
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
315.065 $ 0,07 %
+8.289
Neu +314.243 $
2022 Q4
0 Quartale
JMST-Symbol
129
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
302.237 $ 0,06 %
+5.981
Neu +301.630 $
2022 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
130
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
295.139 $ 0,06 %
+2.396
Neu +453.665 $
2022 Q4
0 Quartale
SPLV-Symbol
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
294.988 $ 0,06 %
+4.616
Neu +286.356 $
2022 Q4
0 Quartale
REM-Symbol
132
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
292.497 $ 0,06 %
+12.891
Neu +300.420 $
2022 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
133
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
292.118 $ 0,06 %
+8.820
Neu +303.799 $
2022 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
134
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
291.260 $ 0,06 %
+8.202
Neu +301.725 $
2022 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
135
Costco
COST
445 Mrd. $
287.065 $ 0,06 %
+629
Neu +307.370 $
2022 Q4
0 Quartale
SCHX-Symbol
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
280.178 $ 0,06 %
+18.615
Neu +281.770 $
2022 Q4
0 Quartale
EIX-Symbol
137
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
279.374 $ 0,06 %
+4.391
Neu +269.484 $
2022 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
138
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
278.667 $ 0,06 %
+904
Neu +254.740 $
2022 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
139
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
277.380 $ 0,06 %
+2.300
Neu +272.107 $
2022 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
140
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
276.090 $ 0,06 %
+3.837
Neu +289.315 $
2022 Q4
0 Quartale
SPHQ-Symbol
141
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
270.688 $ 0,06 %
+6.152
Neu +268.651 $
2022 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
142
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
268.025 $ 0,06 %
+3.085
Neu +295.072 $
2016 Q3
25 Quartale
GLD-Symbol
143
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
265.996 $ 0,06 %
+1.568
Neu +252.569 $
2022 Q4
0 Quartale
MDT-Symbol
144
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
265.418 $ 0,06 %
+3.415
Neu +276.782 $
2022 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
145
Verizon
VZ
186 Mrd. $
256.933 $ 0,05 %
+6.521
Neu +245.699 $
2016 Q1
27 Quartale
BA-Symbol
146
Boeing
BA
149 Mrd. $
253.733 $ 0,05 %
+1.332
Neu +217.869 $
2022 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
147
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
248.729 $ 0,05 %
+2.507
Neu +236.591 $
2022 Q4
0 Quartale
KRG-Symbol
148
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
247.901 $ 0,05 %
+11.777
Neu +240.092 $
2022 Q4
0 Quartale
ASO-Symbol
149
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,72 Mrd. $
244.854 $ 0,05 %
+4.660
Neu +222.309 $
2022 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
150
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
242.290 $ 0,05 %
+13.401
Neu +241.029 $
2022 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .