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CFO4Life ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
176
新規
176
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$5527万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4209万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3289万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$2585万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1987万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.87% |
| 3 | 生活必需品 | 8.56% |
| 4 | 情報技術 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
$733億
| $32.4万 | 0.07% |
+2,176
| 新規 | +$34.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
127
FedEx
FDX
$759億
| $31.6万 | 0.07% |
+1,822
| 新規 | +$30.3万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
128
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.6億
| $31.5万 | 0.07% |
+8,289
| 新規 | +$31.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.1億
| $30.2万 | 0.06% |
+5,981
| 新規 | +$30.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
130
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $29.5万 | 0.06% |
+2,396
| 新規 | +$45.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $29.5万 | 0.06% |
+4,616
| 新規 | +$28.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
132
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.1億
| $29.2万 | 0.06% |
+12,891
| 新規 | +$30万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
133
Bank of America
BAC
$3520億
| $29.2万 | 0.06% |
+8,820
| 新規 | +$30.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
134
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $29.1万 | 0.06% |
+8,202
| 新規 | +$30.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
135
Costco
COST
$4902億
| $28.7万 | 0.06% |
+629
| 新規 | +$30.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $28万 | 0.06% |
+18,615
| 新規 | +$28.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
137
Edison International
EIX
$232億
| $27.9万 | 0.06% |
+4,391
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $27.9万 | 0.06% |
+904
| 新規 | +$25.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
139
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $27.7万 | 0.06% |
+2,300
| 新規 | +$27.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
140
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $27.6万 | 0.06% |
+3,837
| 新規 | +$28.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
141
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $27.1万 | 0.06% |
+6,152
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
142
Walt Disney
DIS
$2054億
| $26.8万 | 0.06% |
+3,085
| 新規 | +$29.5万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
143
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $26.6万 | 0.06% |
+1,568
| 新規 | +$25.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
144
Medtronic
MDT
$1316億
| $26.5万 | 0.06% |
+3,415
| 新規 | +$27.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
145
Verizon
VZ
$1921億
| $25.7万 | 0.05% |
+6,521
| 新規 | +$24.6万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
146
Boeing
BA
$1359億
| $25.4万 | 0.05% |
+1,332
| 新規 | +$21.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
147
Starbucks
SBUX
$1214億
| $24.9万 | 0.05% |
+2,507
| 新規 | +$23.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
148
Kite Realty
KRG
$50.6億
| $24.8万 | 0.05% |
+11,777
| 新規 | +$24万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
149
Academy Sports + Outdoors
ASO
$41.6億
| $24.5万 | 0.05% |
+4,660
| 新規 | +$22.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
150
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $24.2万 | 0.05% |
+13,401
| 新規 | +$24.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
CFO4Lifeの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeは$4.71億相当のポジションを176件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに$4.75億を投資し、176銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- CFO4Lifeが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のCFO4Lifeの 13F報告書 に基づいています。