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C
CFO4Life ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
176
新規
176
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$5527万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4209万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3289万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$2585万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1987万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.87% |
| 3 | 生活必需品 | 8.56% |
| 4 | 情報技術 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
$829億
| $5550万 | 11.8% |
+319,274
| 新規 | +$5527万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4186万 | 8.9% |
+119,138
| 新規 | +$4209万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $2919万 | 6.2% |
+466,421
| 新規 | +$3289万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $2596万 | 5.52% |
+1,076,901
| 新規 | +$2585万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1806万 | 3.84% |
+139,007
| 新規 | +$1987万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1628万 | 3.46% |
+142,887
| 新規 | +$1621万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1565万 | 3.33% |
+107,257
| 新規 | +$1556万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $1279万 | 2.72% |
+140,291
| 新規 | +$1285万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1144万 | 2.43% |
+244,893
| 新規 | +$1114万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1094万 | 2.33% |
+57,219
| 新規 | +$1103万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $965万 | 2.05% |
+40,253
| 新規 | +$966万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $910万 | 1.93% |
+207,266
| 新規 | +$904万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $868万 | 1.85% |
+222,745
| 新規 | +$849万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $867万 | 1.84% |
+197,611
| 新規 | +$869万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $812万 | 1.73% |
+85,769
| 新規 | +$823万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $802万 | 1.7% |
+46,001
| 新規 | +$818万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $766万 | 1.63% |
+24,242
| 新規 | +$738万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $633万 | 1.35% |
+75,557
| 新規 | +$611万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $613万 | 1.3% |
+29,128
| 新規 | +$617万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $600万 | 1.28% |
+130,771
| 新規 | +$568万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $595万 | 1.26% |
+28,621
| 新規 | +$577万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $522万 | 1.11% |
+53,862
| 新規 | +$521万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $479万 | 1.02% |
+57,017
| 新規 | +$563万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
Waste Management
WM
$907億
| $477万 | 1.01% |
+30,381
| 新規 | +$489万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $474万 | 1.01% |
+13,625
| 新規 | +$448万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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CFO4Lifeの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeは$4.71億相当のポジションを176件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに$4.75億を投資し、176銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
- CFO4Lifeが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のCFO4Lifeの 13F報告書 に基づいています。