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CFO4Life ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
176
新規
176
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$5527万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4209万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3289万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$2585万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1987万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.87% |
| 3 | 生活必需品 | 8.56% |
| 4 | 情報技術 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.4億
| $52.9万 | 0.11% |
+30,905
| 新規 | +$53.8万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
102
McDonald's
MCD
$1939億
| $49.6万 | 0.11% |
+1,883
| 新規 | +$49.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
MMP
103
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $49.4万 | 0.11% |
+9,835
| 新規 | +$49.9万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
104
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $49.2万 | 0.1% |
+23,580
| 新規 | +$48.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
$35.3億
| $49万 | 0.1% |
+29,063
| 新規 | +$49.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
106
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $48.8万 | 0.1% |
+8,126
| 新規 | +$51.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
107
FS KKR Capital
FSK
$32.5億
| $47.3万 | 0.1% |
+27,030
| 新規 | +$50.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
108
Carrier Global
CARR
$447億
| $47.2万 | 0.1% |
+11,436
| 新規 | +$46.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
109
Citigroup
C
$2056億
| $45.8万 | 0.1% |
+10,118
| 新規 | +$46万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $45.6万 | 0.1% |
+8,520
| 新規 | +$46.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
111
AT&T
T
$1500億
| $43.9万 | 0.09% |
+23,829
| 新規 | +$42.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
112
Texas Instruments
TXN
$2832億
| $43.5万 | 0.09% |
+2,634
| 新規 | +$43.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
113
Philip Morris
PM
$3060億
| $42.6万 | 0.09% |
+4,204
| 新規 | +$39.7万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
114
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.3億
| $41.9万 | 0.09% |
+32,786
| 新規 | +$45.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
115
Intel
INTC
$3322億
| $40.8万 | 0.09% |
+15,422
| 新規 | +$42.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
116
Duke Energy
DUK
$1004億
| $40.1万 | 0.09% |
+3,898
| 新規 | +$37.4万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
117
Lamar Advertising Co
LAMR
$165億
| $39.4万 | 0.08% |
+4,172
| 新規 | +$38.6万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
118
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.7億
| $39.2万 | 0.08% |
+10,608
| 新規 | +$39.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
119
Altria Group
MO
$1287億
| $39.1万 | 0.08% |
+8,555
| 新規 | +$38.8万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
120
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $39万 | 0.08% |
+4,600
| 新規 | +$39.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
121
Booking.com
BKNG
$1191億
| $38.5万 | 0.08% |
+4,775
| 新規 | +$36.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
122
Bain Capital Specialty
BCSF
$7.31億
| $37.7万 | 0.08% |
+31,646
| 新規 | +$40.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
123
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $35.5万 | 0.08% |
+24,270
| 新規 | +$35.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $34.5万 | 0.07% |
+9,114
| 新規 | +$33.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
125
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95.2億
| $32.6万 | 0.07% |
+10,115
| 新規 | +$35.6万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
CFO4Lifeの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeは$4.71億相当のポジションを176件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに$4.75億を投資し、176銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- CFO4Lifeが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のCFO4Lifeの 13F報告書 に基づいています。