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BC
Burleson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
15.05%
推定1年リターン
25.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.32%
1年予想リターン
-25.44%
3年間の予想リターン
+49.06%
5年予想リターン
+69.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
-$6444万
(-14%)
資金フロー
-$5263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.81%
保有額
465
新規
32
買い増し
98
減少
73
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$159万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$154万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$153万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$142万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$140万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1944万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$970万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$900万 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+$657万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.92% |
| 2 | 情報技術 | 19.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.71% |
| 4 | ヘルスケア | 8.97% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1956万 | 4.88% |
81,579
-4,516
| -5% | -$108万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1772万 | 4.42% |
136,390
-40,646
| -23% | -$581万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1473万 | 3.68% |
119,590
-9,446
| -7% | -$179万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1377万 | 3.44% |
39,192
-22
| -0.1% | -$7,772 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1204万 | 3% |
823,740
-661,630
| -45% | -$970万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1150万 | 2.87% |
713,956
| – | – |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1135万 | 2.83% |
135,171
-66,266
| -33% | -$655万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1090万 | 2.72% |
123,539
-21,307
| -15% | -$202万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $950万 | 2.37% |
25,979
+232
| +0.9% | +$8.23万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $927万 | 2.31% |
77,032
-20,419
| -21% | -$240万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $915万 | 2.28% |
29,632
-9,805
| -25% | -$291万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
12
Uber
UBER
$1437億
| $817万 | 2.04% |
330,176
-133,348
| -29% | -$365万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $750万 | 1.87% |
297,765
+84
| +0% | +$2,073 |
2017 Q4
20四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $739万 | 1.84% |
19,330
-1,132
| -6% | -$43.5万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $694万 | 1.73% |
21,957
-2,451
| -10% | -$74.7万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
16
Snowflake
SNOW
$1083億
| $667万 | 1.67% |
46,495
-24,175
| -34% | -$369万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $634万 | 1.58% |
24,069
-1,635
| -6% | -$43.1万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $608万 | 1.52% |
37,600
+5,014
| +15% | +$76.9万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $590万 | 1.47% |
424,916
| – | – |
2017 Q4
20四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $516万 | 1.29% |
38,496
-3,365
| -8% | -$42.6万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $485万 | 1.21% |
65,306
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $481万 | 1.2% |
63,917
| – | – |
2017 Q4
20四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $471万 | 1.18% |
31,082
+2,781
| +10% | +$39万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $444万 | 1.11% |
24,211
-47
| -0.2% | -$8,711 |
2020 Q3
9四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $428万 | 1.07% |
24,229
+7,943
| +49% | +$137万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
YWP
SAS
TC
RIM
FPCM
MAG
MPAM
LDFR
Burleson & Coの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Burleson & Coは$4.01億相当のポジションを465件保有しており、前四半期の$4.65億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Burleson & Coは2022年第4四半期に純額で$5263万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $1944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Burleson & Coは$51.4万相当のState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Burleson & Coが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、株数は17,716株、評価額は$51.4万でした。
- Burleson & Coは2022年第4四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Burleson & Coが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$970万相当を減らしました。
- Burleson & Coは2022年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1944万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Burleson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの35%を占めています。
- Burleson & Coは2022年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Burleson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$4.01億となりました。
2023年1月31日に提出された、2022年第4四半期分のBurleson & Coの 13F報告書 に基づいています。