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LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
53.08%
推定1年リターン
8.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.83%
1年予想リターン
-8.16%
3年間の予想リターン
+37.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$1987万
(+6.3%)
資金フロー
+$241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.44%
保有額
211
新規
11
買い増し
32
減少
42
解消
101
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$465万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$216万 |
| 3 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+$131万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$89.8万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$83万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$453万 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+$145万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$64.9万 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+$55.9万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 36.98% |
| 2 | その他 | 27.73% |
| 3 | 金融 | 10.55% |
| 4 | ヘルスケア | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $9703万 | 28.78% |
1,160,606
-8,030
| -0.7% | -$64.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
$1742万
| $3012万 | 8.94% |
1,025,944
+46,502
| +5% | +$131万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.33億
| $2517万 | 7.47% |
359,102
-1,567
| -0.4% | -$11.7万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $1964万 | 5.83% |
63,582
+2,672
| +4% | +$79.4万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1107万 | 3.28% |
131,737
+936
| +0.7% | +$9.25万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
6
Pfizer
PFE
$1701億
| $1085万 | 3.22% |
211,824
-1,115
| -0.5% | -$5.35万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.7億
| $1049万 | 3.11% |
263,357
-37,044
| -12% | -$145万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1195億
| $1009万 | 2.99% |
108,233
-1,609
| -1% | -$15.5万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3551億
| $911万 | 2.7% |
275,085
+1,790
| +0.7% | +$6.17万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $715万 | 2.12% |
18,697
+12,111
| +184% | +$465万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$36.9億
| $627万 | 1.86% |
119,317
-2,067
| -2% | -$10.5万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
MMP
12
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $548万 | 1.62% |
109,054
-2,415
| -2% | -$12.3万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $526万 | 1.56% |
40,450
+26
| +0.1% | +$3,716 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $474万 | 1.41% |
12,336
-11,745
| -49% | -$453万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3698億
| $468万 | 1.39% |
42,190
-509
| -1% | -$5.2万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
16
L3Harris
LHX
$461億
| $296万 | 0.88% |
14,203
| – | – |
2019 Q3
13四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$232億
| $261万 | 0.78% |
54,450
+499
| +0.9% | +$2.44万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $259万 | 0.77% |
51,325
-2,500
| -5% | -$12.6万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $258万 | 0.76% |
14,592
-87
| -0.6% | -$1.5万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $250万 | 0.74% |
103,770
-5,507
| -5% | -$13.6万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $249万 | 0.74% |
10,404
+374
| +4% | +$8.98万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
$31.1億
| $249万 | 0.74% |
189,042
-8,542
| -4% | -$11.3万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $230万 | 0.68% |
26,777
-800
| -3% | -$6.34万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $220万 | 0.65% |
+44,066
| 新規 | +$216万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $211万 | 0.62% |
19,098
-1,396
| -7% | -$15万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
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Lehman & Derafelo Financial Resourcesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Lehman & Derafelo Financial Resourcesは211銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.17億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Lehman & Derafelo Financial Resourcesの2022年第4四半期の報告書には、新規 11件、32件増加しました、42件減少、101件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、保有株数は44,066株、評価額は$220万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$453万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、株数は44,066株、評価額は$220万でした。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesは2022年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$465万でした。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$453万相当を減らしました。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesは2022年第4四半期にSarepta Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Lehman & Derafelo Financial Resourcesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの68%を占めています。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesは2022年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Lehman & Derafelo Financial Resourcesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$3.37億となりました。
2023年1月20日に提出された、2022年第4四半期分のLehman & Derafelo Financial Resourcesの 13F報告書 に基づいています。