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LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Ativos da carteira
AUM
US$ 337 mi
Giro
53,08%
Retorno est. (1 ano)
8,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,83%
Retorno est. (1 ano)
-8,16%
Retorno est. (3 anos)
+37,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,44%
Posição
211
Nova
11
Aumentada
32
Reduzida
42
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 830 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$ 559 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 36,98% |
| 2 | Diversos | 27,73% |
| 3 | Financeiro | 10,55% |
| 4 | Saúde | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 97 mi | 28,78% |
1.160.606
-8.030
| -0,7% | -US$ 649 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
US$ 17,4 mi
| US$ 30,1 mi | 8,94% |
1.025.944
+46.502
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 933 mi
| US$ 25,2 mi | 7,47% |
359.102
-1.567
| -0,4% | -US$ 117 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 19,6 mi | 5,83% |
63.582
+2.672
| +4% | +US$ 794 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,1 mi | 3,28% |
131.737
+936
| +0,7% | +US$ 92,5 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 10,9 mi | 3,22% |
211.824
-1.115
| -0,5% | -US$ 53,5 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 770 mi
| US$ 10,5 mi | 3,11% |
263.357
-37.044
| -12% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10,1 mi | 2,99% |
108.233
-1.609
| -1% | -US$ 155 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 9,11 mi | 2,7% |
275.085
+1.790
| +0,7% | +US$ 61,7 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,15 mi | 2,12% |
18.697
+12.111
| +184% | +US$ 4,65 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,69 bi
| US$ 6,27 mi | 1,86% |
119.317
-2.067
| -2% | -US$ 105 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
MMP
12
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 5,48 mi | 1,62% |
109.054
-2.415
| -2% | -US$ 123 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,26 mi | 1,56% |
40.450
+26
| +0,1% | +US$ 3,72 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 4,74 mi | 1,41% |
12.336
-11.745
| -49% | -US$ 4,53 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 4,68 mi | 1,39% |
42.190
-509
| -1% | -US$ 52 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,88% |
14.203
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,2 bi
| US$ 2,61 mi | 0,78% |
54.450
+499
| +0,9% | +US$ 24,4 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 2,59 mi | 0,77% |
51.325
-2.500
| -5% | -US$ 126 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,58 mi | 0,76% |
14.592
-87
| -0,6% | -US$ 15 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 2,5 mi | 0,74% |
103.770
-5.507
| -5% | -US$ 136 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,49 mi | 0,74% |
10.404
+374
| +4% | +US$ 89,8 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,11 bi
| US$ 2,49 mi | 0,74% |
189.042
-8.542
| -4% | -US$ 113 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 2,3 mi | 0,68% |
26.777
-800
| -3% | -US$ 63,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,65% |
+44.066
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 2,11 mi | 0,62% |
19.098
-1.396
| -7% | -US$ 150 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPAM
RIM
Revisão da carteira de Lehman & Derafelo Financial Resources no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Lehman & Derafelo Financial Resources detinha 211 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Lehman & Derafelo Financial Resources mostra 11 novas, 32 aumentaram, 42 reduções e 101 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core Dividend Growth ETF: 44.066 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Lehman & Derafelo Financial Resources no T4 2022 foi iShares Core Dividend Growth ETF: 44.066 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Lehman & Derafelo Financial Resources foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,65 mi.
- A maior redução de Lehman & Derafelo Financial Resources em T4 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,53 mi.
- Lehman & Derafelo Financial Resources encerrou totalmente sua posição em Sarepta Therapeutics no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Lehman & Derafelo Financial Resources representam 68% de sua carteira de US$ 337 mi no T4 2022.
- Lehman & Derafelo Financial Resources abriu 11 novas posições e encerrou 101 em T4 2022.
- O valor da carteira de Lehman & Derafelo Financial Resources subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lehman & Derafelo Financial Resources referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.