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BC

Burleson & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.01억 회전율 15.05%
1년 추정 수익률 25.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
-25.44%
3년 예상 수익률
+49.06%
5년 예상 수익률
+69.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
-US$6444만
자금 흐름
-US$5263만
자금 흐름 %
-13.13%
상위 10개 보유 종목 비중
34.81%
보유액
465
신규
32
증가
98
축소
73
청산됨
38
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
평균 보유 기간 주식만
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$159만
2
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$154만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$153만
4
LIN 아이콘
Linde
LIN
+US$142만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$140만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1944만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$970만
3
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$900만
4
STEM 아이콘
Stem
STEM
+US$657만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 31.92%
2 정보기술 19.76%
3 임의소비재 10.71%
4 건강관리 8.97%
5 금융 8.97%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1956만 4.88%
81,579
-4,516
-5% -US$108만
2017 Q4
20개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1772만 4.42%
136,390
-40,646
-23% -US$581만
2017 Q4
20개 분기
TSLA 아이콘
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$1473만 3.68%
119,590
-9,446
-7% -US$179만
2020 Q1
11개 분기
VOO 아이콘
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1377만 3.44%
39,192
-22
-0.1% -US$7.77천
2019 Q4
12개 분기
NVDA 아이콘
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1204만 3%
823,740
-661,630
-45% -US$970만
2018 Q3
17개 분기
SCHF 아이콘
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$1150만 2.87%
713,956
– –
2017 Q4
20개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1135만 2.83%
135,171
-66,266
-33% -US$655만
2017 Q4
20개 분기
GOOGL 아이콘
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1090만 2.72%
123,539
-21,307
-15% -US$202만
2017 Q4
20개 분기
LLY 아이콘
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$950만 2.37%
25,979
+232
+0.9% +US$8.23만
2017 Q4
20개 분기
META 아이콘
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$927만 2.31%
77,032
-20,419
-21% -US$240만
2017 Q4
20개 분기
BRK.B 아이콘
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$915만 2.28%
29,632
-9,805
-25% -US$291만
2021 Q1
7개 분기
UBER 아이콘
12
Uber
UBER
US$1437억
US$817만 2.04%
330,176
-133,348
-29% -US$365만
2019 Q2
14개 분기
SCHD 아이콘
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$750만 1.87%
297,765
+84
+0% +US$2.07천
2017 Q4
20개 분기
SPY 아이콘
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$739만 1.84%
19,330
-1,132
-6% -US$43.5만
2019 Q4
12개 분기
HD 아이콘
15
Home Depot
HD
US$3089억
US$694만 1.73%
21,957
-2,451
-10% -US$74.7만
2020 Q1
11개 분기
SNOW 아이콘
16
Snowflake
SNOW
US$1083억
US$667만 1.67%
46,495
-24,175
-34% -US$369만
2020 Q4
8개 분기
MCD 아이콘
17
McDonald's
MCD
US$1719억
US$634만 1.58%
24,069
-1,635
-6% -US$43.1만
2017 Q4
20개 분기
ABBV 아이콘
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$608만 1.52%
37,600
+5,014
+15% +US$76.9만
2017 Q4
20개 분기
SCHG 아이콘
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$590만 1.47%
424,916
– –
2017 Q4
20개 분기
JPM 아이콘
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$516만 1.29%
38,496
-3,365
-8% -US$42.6만
2020 Q1
11개 분기
BIV 아이콘
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$485만 1.21%
65,306
– –
2020 Q3
9개 분기
BSV 아이콘
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$481만 1.2%
63,917
– –
2017 Q4
20개 분기
PG 아이콘
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$471만 1.18%
31,082
+2,781
+10% +US$39만
2017 Q4
20개 분기
VB 아이콘
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$444만 1.11%
24,211
-47
-0.2% -US$8.71천
2020 Q3
9개 분기
JNJ 아이콘
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$428만 1.07%
24,229
+7,943
+49% +US$137만
2017 Q4
20개 분기
1
2 3 4 5

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TC
Titleist Capital San Antonio, Texas AUM US$4.27억 24.17% 1년 추정 수익률
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky AUM US$3.73억 10.22% 1년 추정 수익률
FPCM
Financial Partners Capital Management New York AUM US$4.49억 11.1% 1년 추정 수익률
MAG
Mass Ave Global New York AUM US$3.42억 20.58% 1년 추정 수익률
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts AUM US$3.39억 2.52% 1년 추정 수익률
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania AUM US$3.37억 8.16% 1년 추정 수익률

Burleson & Co의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Burleson & Co의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$4.65억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.

Burleson & Co은(는) 2022년 4분기에 순 US$5263만을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$1944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Burleson & Co는 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF에 US$51.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Burleson & Co의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, US$51.4만 상당의 17,716주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burleson & Co로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
  • Burleson & Co의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
  • Burleson & Co는 2022년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1944만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Burleson & Co의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 35%를 차지해요.
  • Burleson & Co는 2022년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 38개를 청산했어요.
  • Burleson & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.01억가 됐어요.

2023년 1월 31일에 제출된 Burleson & Co의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.