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RIM
Regent Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
4.93%
1년 추정 수익률
10.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.28%
1년 예상 수익률
-10.22%
3년 예상 수익률
+44.01%
5년 예상 수익률
+79.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$3057만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.71%
보유액
203
신규
9
증가
41
축소
87
청산됨
1
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$240만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$115만 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$106만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$50.7만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$65.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$51.6만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$51.4만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$44.4만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$38.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.21% |
| 2 | 정보기술 | 20.86% |
| 3 | 금융 | 13.39% |
| 4 | 필수소비재 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2432만 | 6.51% |
187,159
-3,608
| -2% | -US$51.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1436만 | 3.85% |
59,898
+325
| +0.5% | +US$7.8만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1217만 | 3.26% |
90,766
+186
| +0.2% | +US$2.36만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1159만 | 3.1% |
130,596
-1,720
| -1% | -US$16.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
HZNP
5
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1154만 | 3.09% |
101,451
-2,034
| -2% | -US$16.9만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1099만 | 2.94% |
62,210
-1
| -0% | -US$173 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$801만 | 2.15% |
85,936
-1,149
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$737만 | 1.98% |
48,656
+20
| +0% | +US$2.8천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$720만 | 1.93% |
85,665
+1,370
| +2% | +US$13.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
10
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$706만 | 1.89% |
107,523
-1,083
| -1% | -US$7.35만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$690만 | 1.85% |
95,901
-1,110
| -1% | -US$8.37만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3643억
| US$687만 | 1.84% |
61,937
-595
| -1% | -US$6.08만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$680만 | 1.82% |
61,840
+310
| +0.5% | +US$3.63만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$560만 | 1.5% |
109,392
-1,475
| -1% | -US$7.07만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
15
McKesson
MCK
US$1273억
| US$529만 | 1.42% |
14,105
-45
| -0.3% | -US$1.68만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$511만 | 1.37% |
91,460
-1,550
| -2% | -US$7.77만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$508만 | 1.36% |
153,351
+11,795
| +8% | +US$40.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$490만 | 1.31% |
9,246
+24
| +0.3% | +US$1.27만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$475만 | 1.27% |
53,870
+2,040
| +4% | +US$19.4만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$462만 | 1.24% |
45,795
-140
| -0.3% | -US$1.32만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$429만 | 1.15% |
130,295
-760
| -0.6% | -US$2.47만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$418만 | 1.12% |
34,742
-5,569
| -14% | -US$65.4만 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$411만 | 1.1% |
20,646
+234
| +1% | +US$4.68만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7944억
| US$374만 | 1% |
18,025
+155
| +0.9% | +US$3.13만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$366만 | 0.98% |
45,989
-725
| -2% | -US$5.35만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
MPAM
LDFR
Regent Investment Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Regent Investment Management 측은 US$3.73억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
2022년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Regent Investment Management 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산해, 203개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Regent Investment Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$279만 상당의 23,875주를 매수했어요.
- Regent Investment Management 측이 2022년 4분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Regent Investment Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$65.4만예요.
- Regent Investment Management 측은 2022년 4분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regent Investment Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 31% 비중을 차지해요.
- Regent Investment Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Regent Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2023년 1월 26일에 제출된 Regent Investment Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.