에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MPAM
Monarch Partners Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
37.58%
1년 추정 수익률
2.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.01%
1년 예상 수익률
+2.52%
3년 예상 수익률
+135.68%
5년 예상 수익률
+186.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$575만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$2135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.44%
보유액
165
신규
30
증가
54
축소
49
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leonardo DRS
DRS
|
+US$628만 |
| 2 |
Center Bancorp
CNOB
|
+US$428만 |
| 3 |
Metallus
MTUS
|
+US$426만 |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$422만 |
| 5 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
|
+US$509만 |
| 2 |
Spire
SR
|
+US$359만 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$350만 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+US$333만 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.45% |
| 2 | 건강관리 | 18.32% |
| 3 | 임의소비재 | 14.57% |
| 4 | 산업재 | 10.91% |
| 5 | 소재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Leonardo DRS
DRS
US$94.1억
| US$692만 | 2.04% |
+541,588
| 신규 | +US$628만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$79.8억
| US$657만 | 1.94% |
330,893
+32,469
| +11% | +US$60.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
3
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8억
| US$569만 | 1.68% |
184,777
-43,214
| -19% | -US$112만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$529만 | 1.56% |
406,586
+79,274
| +24% | +US$107만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
5
CareTrust REIT
CTRE
US$84.8억
| US$488만 | 1.44% |
262,646
+18,366
| +8% | +US$34.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
6
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$24.1억
| US$481만 | 1.42% |
144,997
+79,641
| +122% | +US$254만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
7
NETSTREIT Corp
NTST
US$16.9억
| US$463만 | 1.37% |
252,384
-41,983
| -14% | -US$78.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45.4억
| US$457만 | 1.35% |
137,398
-50,736
| -27% | -US$177만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
9
Oxford Industries
OXM
US$3.94억
| US$449만 | 1.33% |
48,180
+2,492
| +5% | +US$24.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Adtran
ADTN
US$5.29억
| US$444만 | 1.31% |
236,114
+33,085
| +16% | +US$66.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
Unitil
UTL
US$9.7억
| US$442만 | 1.31% |
86,049
-35,376
| -29% | -US$180만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Hudson Technologies
HDSN
US$2.17억
| US$437만 | 1.29% |
+431,852
| 신규 | +US$422만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Metallus
MTUS
US$8.61억
| US$436만 | 1.29% |
+240,111
| 신규 | +US$426만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$433만 | 1.28% |
59,678
-23,255
| -28% | -US$171만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
Krystal Biotech
KRYS
US$94.9억
| US$427만 | 1.26% |
53,905
+7,411
| +16% | +US$55만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
STKL
16
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$423만 | 1.25% |
501,170
+19,050
| +4% | +US$18만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
17
Center Bancorp
CNOB
US$15.2억
| US$421만 | 1.24% |
+174,058
| 신규 | +US$428만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$59.3억
| US$416만 | 1.23% |
62,327
-33,186
| -35% | -US$216만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
19
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$416만 | 1.23% |
179,129
+363
| +0.2% | +US$7.32천 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
20
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| US$415만 | 1.23% |
136,025
-11,777
| -8% | -US$36.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
21
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8억
| US$401만 | 1.18% |
170,195
-18,436
| -10% | -US$42.7만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
|
ISEE
22
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$400만 | 1.18% |
186,706
+47,391
| +34% | +US$101만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$385만 | 1.14% |
+218,580
| 신규 | +US$390만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$380만 | 1.12% |
304,219
+41,214
| +16% | +US$52.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
25
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$373만 | 1.1% |
232,773
+613
| +0.3% | +US$9.8천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFR
MAG
EP
A
RIM
AAM
YWP
BC
Monarch Partners Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Monarch Partners Asset Management는 US$3.39억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.33억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Monarch Partners Asset Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$2135만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avid Bioservices, Inc. Common Stock으로, 추정 US$509만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Monarch Partners Asset Management는 Leonardo DRS에 US$692만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monarch Partners Asset Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Leonardo DRS으로, US$692만 상당의 541,588주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Ultra Clean Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monarch Partners Asset Management로, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- Monarch Partners Asset Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Crocs이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Monarch Partners Asset Management는 2022년 4분기에 Avid Bioservices, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monarch Partners Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 15%를 차지해요.
- Monarch Partners Asset Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Monarch Partners Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2023년 2월 2일에 제출된 Monarch Partners Asset Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.