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CFO4Life ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
176
新規
176
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$5527万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4209万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3289万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$2585万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1987万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.87% |
| 3 | 生活必需品 | 8.56% |
| 4 | 情報技術 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $402万 | 0.86% |
+80,288
| 新規 | +$402万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
27
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $371万 | 0.79% |
+40,966
| 新規 | +$369万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.3億
| $339万 | 0.72% |
+76,347
| 新規 | +$340万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
29
CSX Corp
CSX
$941億
| $317万 | 0.67% |
+102,474
| 新規 | +$308万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
30
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $306万 | 0.65% |
+40,184
| 新規 | +$308万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $300万 | 0.64% |
+19,788
| 新規 | +$277万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
32
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $296万 | 0.63% |
+62,523
| 新規 | +$297万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $278万 | 0.59% |
+25,180
| 新規 | +$270万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
34
Lennox International
LII
$130億
| $272万 | 0.58% |
+11,388
| 新規 | +$279万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1850億
| $271万 | 0.58% |
+15,016
| 新規 | +$268万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $269万 | 0.57% |
+46,513
| 新規 | +$260万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
37
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $267万 | 0.57% |
+59,372
| 新規 | +$266万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
AYX
38
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $266万 | 0.57% |
+52,483
| 新規 | +$250万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $256万 | 0.54% |
+28,870
| 新規 | +$276万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
40
Blackstone Secured Lending
BXSL
$54.4億
| $253万 | 0.54% |
+113,145
| 新規 | +$265万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
41
Blackrock
BLK
$1732億
| $251万 | 0.53% |
+3,547
| 新規 | +$237万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
42
Prosperity Bancshares
PB
$83.5億
| $218万 | 0.46% |
+29,972
| 新規 | +$216万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
43
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $216万 | 0.46% |
+74,915
| 新規 | +$207万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $214万 | 0.45% |
+12,112
| 新規 | +$209万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $209万 | 0.44% |
+23,723
| 新規 | +$225万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
46
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.96億
| $209万 | 0.44% |
+69,665
| 新規 | +$201万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
47
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.28億
| $204万 | 0.43% |
+47,747
| 新規 | +$208万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
48
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $195万 | 0.41% |
+3,673
| 新規 | +$195万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
49
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
$4.97億
| $173万 | 0.37% |
+72,907
| 新規 | +$171万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $164万 | 0.35% |
+22,739
| 新規 | +$162万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
CFO4Lifeの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeは$4.71億相当のポジションを176件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに$4.75億を投資し、176銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- CFO4Lifeが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のCFO4Lifeの 13F報告書 に基づいています。