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CFO4Life Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
176
Nuevas
176
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Industriales | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.56% |
| 4 | Tecnología | 7.48% |
| 5 | Finanzas | 5.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.02 M | 0.86% |
+80,288
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 3.71 M | 0.79% |
+40,966
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1427 M
| USD 3.39 M | 0.72% |
+76,347
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
29
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 3.17 M | 0.67% |
+102,474
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.65% |
+40,184
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 3 M | 0.64% |
+19,788
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.96 M | 0.63% |
+62,523
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.78 M | 0.59% |
+25,180
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
34
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 2.72 M | 0.58% |
+11,388
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.71 M | 0.58% |
+15,016
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 2.69 M | 0.57% |
+46,513
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
37
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 2.67 M | 0.57% |
+59,372
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
38
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 2.66 M | 0.57% |
+52,483
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.56 M | 0.54% |
+28,870
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
40
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5435 M
| USD 2.53 M | 0.54% |
+113,145
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 2.51 M | 0.53% |
+3,547
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
Prosperity Bancshares
PB
USD 8352 M
| USD 2.18 M | 0.46% |
+29,972
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 2.16 M | 0.46% |
+74,915
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.14 M | 0.45% |
+12,112
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.09 M | 0.44% |
+23,723
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
46
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 696 M
| USD 2.09 M | 0.44% |
+69,665
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
47
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 828 M
| USD 2.04 M | 0.43% |
+47,747
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.95 M | 0.41% |
+3,673
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 497 M
| USD 1.73 M | 0.37% |
+72,907
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.35% |
+22,739
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de CFO4Life en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CFO4Life tenía 176 posiciones valuadas en USD 471 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
CFO4Life invirtió USD 475 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 176 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 319,274 acciones con un valor de USD 55.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CFO4Life en T4 2022 fue United Parcel Service: 319,274 acciones por un valor de USD 55.5 M.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life representan 51% de su cartera de USD 471 M en T4 2022.
- CFO4Life abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.