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CFO4Life Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
176
Nuevas
176
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Industriales | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.56% |
| 4 | Tecnología | 7.48% |
| 5 | Finanzas | 5.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 713 k | 0.15% |
+4,415
| Nuevas | +USD 677 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 713 k | 0.15% |
+1,466
| Nuevas | +USD 681 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 706 k | 0.15% |
+29,261
| Nuevas | +USD 720 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
79
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 702 k | 0.15% |
+17,966
| Nuevas | +USD 703 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 699 k | 0.15% |
+3,376
| Nuevas | +USD 692 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
81
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 687 k | 0.15% |
+1,340
| Nuevas | +USD 680 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
82
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 686 k | 0.15% |
+7,962
| Nuevas | +USD 680 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
83
W.R. Berkley
WRB
USD 28.2 mil M
| USD 685 k | 0.15% |
+14,153
| Nuevas | +USD 683 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
84
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 443 M
| USD 679 k | 0.14% |
+51,650
| Nuevas | +USD 736 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 668 k | 0.14% |
+2,509
| Nuevas | +USD 694 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
86
Westlake Corp
WLK
USD 8201 M
| USD 665 k | 0.14% |
+6,486
| Nuevas | +USD 653 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 654 k | 0.14% |
+4,426
| Nuevas | +USD 656 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
88
Home BancShares
HOMB
USD 6056 M
| USD 645 k | 0.14% |
+28,296
| Nuevas | +USD 686 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 640 k | 0.14% |
+15,220
| Nuevas | +USD 637 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 636 k | 0.14% |
+5,282
| Nuevas | +USD 620 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
91
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 634 k | 0.13% |
+17,990
| Nuevas | +USD 612 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
92
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 631 k | 0.13% |
+6,769
| Nuevas | +USD 653 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
93
MPLX
MPLX
USD 57.5 mil M
| USD 624 k | 0.13% |
+19,000
| Nuevas | +USD 622 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 620 k | 0.13% |
+2,359
| Nuevas | +USD 632 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 584 k | 0.12% |
+11,284
| Nuevas | +USD 565 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
96
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 583 k | 0.12% |
+6,421
| Nuevas | +USD 541 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
97
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 568 k | 0.12% |
+1,211
| Nuevas | +USD 522 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
98
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 557 k | 0.12% |
+1,001
| Nuevas | +USD 565 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
99
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 555 k | 0.12% |
+14,087
| Nuevas | +USD 550 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 140 mil M
| USD 543 k | 0.12% |
+1,879
| Nuevas | +USD 573 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de CFO4Life en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CFO4Life tenía 176 posiciones valuadas en USD 471 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
CFO4Life invirtió USD 475 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 176 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 319,274 acciones con un valor de USD 55.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CFO4Life en T4 2022 fue United Parcel Service: 319,274 acciones por un valor de USD 55.5 M.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life representan 51% de su cartera de USD 471 M en T4 2022.
- CFO4Life abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.