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CFO4Life

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
76
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
713.450 $ 0,15 %
+4.415
Neu +676.965 $
2022 Q4
0 Quartale
LMT-Symbol
77
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
713.139 $ 0,15 %
+1.466
Neu +681.209 $
2022 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
78
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
705.776 $ 0,15 %
+29.261
Neu +720.309 $
2014 Q4
32 Quartale
ENB-Symbol
79
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
702.464 $ 0,15 %
+17.966
Neu +702.733 $
2022 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
80
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
699.008 $ 0,15 %
+3.376
Neu +692.448 $
2014 Q4
32 Quartale
ELV-Symbol
81
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
687.417 $ 0,15 %
+1.340
Neu +680.375 $
2022 Q4
0 Quartale
VT-Symbol
82
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
686.209 $ 0,15 %
+7.962
Neu +680.147 $
2022 Q4
0 Quartale
WRB-Symbol
83
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
684.673 $ 0,15 %
+14.153
Neu +682.622 $
2022 Q4
0 Quartale
ETB-Symbol
84
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
444 Mio. $
679.204 $ 0,14 %
+51.650
Neu +735.914 $
2014 Q4
32 Quartale
QQQ-Symbol
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
668.066 $ 0,14 %
+2.509
Neu +693.788 $
2022 Q4
0 Quartale
WLK-Symbol
86
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
665.108 $ 0,14 %
+6.486
Neu +653.413 $
2022 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
87
American Express
AXP
212 Mrd. $
653.982 $ 0,14 %
+4.426
Neu +655.807 $
2022 Q4
0 Quartale
HOMB-Symbol
88
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
644.866 $ 0,14 %
+28.296
Neu +686.215 $
2022 Q4
0 Quartale
LRCX-Symbol
89
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
639.864 $ 0,14 %
+15.220
Neu +636.665 $
2016 Q1
27 Quartale
META-Symbol
90
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
635.645 $ 0,14 %
+5.282
Neu +620.241 $
2022 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
91
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
634.115 $ 0,13 %
+17.990
Neu +611.597 $
2022 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
92
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
630.763 $ 0,13 %
+6.769
Neu +653.159 $
2016 Q1
27 Quartale
MPLX-Symbol
93
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
623.960 $ 0,13 %
+19.000
Neu +621.604 $
2022 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
94
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
619.696 $ 0,13 %
+2.359
Neu +632.355 $
2014 Q4
32 Quartale
VXUS-Symbol
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
583.608 $ 0,12 %
+11.284
Neu +564.770 $
2022 Q4
0 Quartale
NVS-Symbol
96
Novartis
NVS
287 Mrd. $
582.558 $ 0,12 %
+6.421
Neu +540.822 $
2022 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
97
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
568.044 $ 0,12 %
+1.211
Neu +522.223 $
2022 Q4
0 Quartale
GWW-Symbol
98
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
556.806 $ 0,12 %
+1.001
Neu +564.927 $
2022 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
99
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
554.595 $ 0,12 %
+14.087
Neu +550.041 $
2016 Q4
24 Quartale
VRTX-Symbol
100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
542.618 $ 0,12 %
+1.879
Neu +572.664 $
2022 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .