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CFO4Life Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,53%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
176
Nova
176
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Bens industriais | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,56% |
| 4 | Tecnologia | 7,48% |
| 5 | Financeiro | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 713 mil | 0,15% |
+4.415
| Nova | +US$ 677 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 713 mil | 0,15% |
+1.466
| Nova | +US$ 681 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 706 mil | 0,15% |
+29.261
| Nova | +US$ 720 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
79
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 702 mil | 0,15% |
+17.966
| Nova | +US$ 703 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 699 mil | 0,15% |
+3.376
| Nova | +US$ 692 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
81
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 687 mil | 0,15% |
+1.340
| Nova | +US$ 680 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
82
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81 bi
| US$ 686 mil | 0,15% |
+7.962
| Nova | +US$ 680 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
83
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,9 bi
| US$ 685 mil | 0,15% |
+14.153
| Nova | +US$ 683 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
84
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 436 mi
| US$ 679 mil | 0,14% |
+51.650
| Nova | +US$ 736 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 668 mil | 0,14% |
+2.509
| Nova | +US$ 694 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
86
Westlake Corp
WLK
US$ 8,12 bi
| US$ 665 mil | 0,14% |
+6.486
| Nova | +US$ 653 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 654 mil | 0,14% |
+4.426
| Nova | +US$ 656 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
88
Home BancShares
HOMB
US$ 5,95 bi
| US$ 645 mil | 0,14% |
+28.296
| Nova | +US$ 686 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 640 mil | 0,14% |
+15.220
| Nova | +US$ 637 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 636 mil | 0,14% |
+5.282
| Nova | +US$ 620 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
91
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 634 mil | 0,13% |
+17.990
| Nova | +US$ 612 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
92
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 631 mil | 0,13% |
+6.769
| Nova | +US$ 653 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
93
MPLX
MPLX
US$ 56,6 bi
| US$ 624 mil | 0,13% |
+19.000
| Nova | +US$ 622 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 620 mil | 0,13% |
+2.359
| Nova | +US$ 632 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 584 mil | 0,12% |
+11.284
| Nova | +US$ 565 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
96
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 583 mil | 0,12% |
+6.421
| Nova | +US$ 541 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
97
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 568 mil | 0,12% |
+1.211
| Nova | +US$ 522 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
98
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 557 mil | 0,12% |
+1.001
| Nova | +US$ 565 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
99
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 555 mil | 0,12% |
+14.087
| Nova | +US$ 550 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 543 mil | 0,12% |
+1.879
| Nova | +US$ 573 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CFO4Life no T4 2022
Em T4 2022, CFO4Life mantinha 176 posições avaliadas em US$ 471 mi. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
CFO4Life alocou US$ 475 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 176 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CFO4Life no T4 2022 foi United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
- As dez maiores posições de CFO4Life representam 51% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2022.
- CFO4Life abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.