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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 30,7 mi | 6,45% |
316.728
+186.511
| +143% | +US$ 18 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 30,6 mi | 6,42% |
192.369
+7.755
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 29,8 mi | 6,26% |
421.717
+70.774
| +20% | +US$ 4,92 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 27,6 mi | 5,8% |
351.700
+17.984
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 26,4 mi | 5,55% |
645.888
-61.136
| -9% | -US$ 2,5 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 26,3 mi | 5,53% |
427.020
-104.751
| -20% | -US$ 6,17 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18,8 mi | 3,94% |
375.087
+30.742
| +9% | +US$ 1,51 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 18,1 mi | 3,81% |
364.162
-5.436
| -1% | -US$ 269 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,1 mi | 3,79% |
386.682
-17.119
| -4% | -US$ 779 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,1 mi | 3,18% |
107.875
+8.365
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 15,1 mi | 3,18% |
185.535
+58.369
| +46% | +US$ 4,88 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
AHHX
12
Deslistada
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$ 14,4 mi | 3,02% |
1.722.822
-978.858
| -36% | -US$ 8,24 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$ 74,3 mi
| US$ 13,6 mi | 2,86% |
1.778.282
-34.165
| -2% | -US$ 264 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 12,4 mi | 2,6% |
343.099
+92.019
| +37% | +US$ 3,37 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 12 mi | 2,52% |
59.678
+12.383
| +26% | +US$ 2,53 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,6 mi | 2,23% |
509.590
+321.675
| +171% | +US$ 6,58 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 7,5 mi | 1,58% |
82.932
-233.959
| -74% | -US$ 21,1 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,77 mi | 1,42% |
190.254
+50.400
| +36% | +US$ 1,85 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,18 mi | 1,3% |
137.510
+91.294
| +198% | +US$ 4,08 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 337 mi
| US$ 4,83 mi | 1,02% |
595.899
-3.214
| -0,5% | -US$ 26,6 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,59 mi | 0,96% |
63.658
+840
| +1% | +US$ 59,8 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 452 mi
| US$ 4,25 mi | 0,89% |
139.873
+2.726
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,7 mi | 0,78% |
59.470
-10.712
| -15% | -US$ 680 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,51 mi | 0,74% |
24.048
-4.505
| -16% | -US$ 654 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 577 mi
| US$ 3,39 mi | 0,71% |
+35.744
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBS
C
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.