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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
9.210
-1.545
| -14% | -US$ 158 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
7.603
-991
| -12% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
14.495
+254
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 992 mil | 0,21% |
12.223
-130
| -1% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 984 mil | 0,21% |
2.574
-160
| -6% | -US$ 61,5 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 976 mil | 0,21% |
20.332
-4.987
| -20% | -US$ 244 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 976 mil | 0,21% |
29.772
-34.441
| -54% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 965 mil | 0,2% |
18.818
-2.559
| -12% | -US$ 123 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 965 mil | 0,2% |
24.482
+577
| +2% | +US$ 21,7 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 961 mil | 0,2% |
20.331
-417
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
61
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 961 mil | 0,2% |
58.214
-5.231
| -8% | -US$ 97,5 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
62
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 950 mil | 0,2% |
97.400
-3.100
| -3% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
63
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 934 mil | 0,2% |
50.750
-2.022
| -4% | -US$ 36,2 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 926 mil | 0,19% |
1.746
+36
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
65
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 922 mil | 0,19% |
16.187
-2.050
| -11% | -US$ 113 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
66
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 895 mil | 0,19% |
9.416
-690
| -7% | -US$ 62,8 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
67
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 883 mil | 0,19% |
9.186
-2.168
| -19% | -US$ 195 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
68
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 881 mil | 0,19% |
21.320
-2.217
| -9% | -US$ 98,1 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 879 mil | 0,18% |
9.279
+3.080
| +50% | +US$ 295 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 872 mil | 0,18% |
11.707
-2.944
| -20% | -US$ 225 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 864 mil | 0,18% |
4.779
-1.050
| -18% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 842 mil | 0,18% |
13.229
-1.360
| -9% | -US$ 82,1 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 830 mil | 0,17% |
4.107
-117
| -3% | -US$ 22,4 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,17 bi
| US$ 824 mil | 0,17% |
104.018
+29.939
| +40% | +US$ 244 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 375 mi
| US$ 801 mil | 0,17% |
39.070
-523.314
| -93% | -US$ 10,8 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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C
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.