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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 3,02 mi | 0,64% |
+85.947
| Nova | +US$ 3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,02 mi | 0,63% |
30.077
-1.479
| -5% | -US$ 151 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
28
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,92 mi | 0,61% |
166.654
-3.341
| -2% | -US$ 62,1 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,69 mi | 0,57% |
20.722
-423
| -2% | -US$ 60,5 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$ 7,71 mi
| US$ 2,57 mi | 0,54% |
200.315
-393.537
| -66% | -US$ 5,06 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,5 mi | 0,52% |
33.471
-1.360
| -4% | -US$ 99,1 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,01 mi | 0,42% |
18.258
-2.382
| -12% | -US$ 255 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,93 mi | 0,41% |
14.234
-4.218
| -23% | -US$ 559 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,84 mi | 0,39% |
28.418
-3.864
| -12% | -US$ 269 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,77 mi | 0,37% |
21.130
+1.768
| +9% | +US$ 175 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
36
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,37% |
28.766
-4.652
| -14% | -US$ 292 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,57 mi | 0,33% |
24.327
-1.919
| -7% | -US$ 125 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,56 mi | 0,33% |
6.506
-210
| -3% | -US$ 50,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$ 40,8 mi
| US$ 1,49 mi | 0,31% |
29.369
+3.201
| +12% | +US$ 163 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,46 mi | 0,31% |
3.796
-464
| -11% | -US$ 179 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,3% |
41.786
-12.590
| -23% | -US$ 426 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
253.958
+11.560
| +5% | +US$ 59,1 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,17 mi | 0,24% |
6.492
-1.425
| -18% | -US$ 249 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
44
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,14 mi | 0,24% |
2.497
-193
| -7% | -US$ 94,3 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,13 mi | 0,24% |
4.278
-472
| -10% | -US$ 125 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,13 mi | 0,24% |
7.427
-715
| -9% | -US$ 100 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
19.490
-755
| -4% | -US$ 41,7 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,23% |
11.098
-3.032
| -21% | -US$ 289 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
US$ 743 mi
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
78.000
-8.150
| -9% | -US$ 122 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,22% |
13.693
-1.768
| -11% | -US$ 135 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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C
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YWP
Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.