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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $302万 | 0.64% |
+85,947
| 新規 | +$300万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
27
3M
MMM
$850億
| $302万 | 0.63% |
30,077
-1,479
| -5% | -$15.1万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
28
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $292万 | 0.61% |
166,654
-3,341
| -2% | -$6.21万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.01兆
| $269万 | 0.57% |
20,722
-423
| -2% | -$6.05万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
$771万
| $257万 | 0.54% |
200,315
-393,537
| -66% | -$506万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $250万 | 0.52% |
33,471
-1,360
| -4% | -$9.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
32
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $201万 | 0.42% |
18,258
-2,382
| -12% | -$25.5万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $193万 | 0.41% |
14,234
-4,218
| -23% | -$55.9万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $184万 | 0.39% |
28,418
-3,864
| -12% | -$26.9万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $177万 | 0.37% |
21,130
+1,768
| +9% | +$17.5万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
36
Dominion Energy
D
$559億
| $176万 | 0.37% |
28,766
-4,652
| -14% | -$29.2万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $157万 | 0.33% |
24,327
-1,919
| -7% | -$12.5万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $156万 | 0.33% |
6,506
-210
| -3% | -$5.04万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
$4083万
| $149万 | 0.31% |
29,369
+3,201
| +12% | +$16.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $146万 | 0.31% |
3,796
-464
| -11% | -$17.9万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $143万 | 0.3% |
41,786
-12,590
| -23% | -$42.6万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.62億
| $129万 | 0.27% |
253,958
+11,560
| +5% | +$5.91万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
43
Chevron
CVX
$4413億
| $117万 | 0.24% |
6,492
-1,425
| -18% | -$24.9万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
44
Costco
COST
$4383億
| $114万 | 0.24% |
2,497
-193
| -7% | -$9.43万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
45
McDonald's
MCD
$1719億
| $113万 | 0.24% |
4,278
-472
| -10% | -$12.5万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $113万 | 0.24% |
7,427
-715
| -9% | -$10万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $111万 | 0.23% |
19,490
-755
| -4% | -$4.17万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $109万 | 0.23% |
11,098
-3,032
| -21% | -$28.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
$7.43億
| $106万 | 0.22% |
78,000
-8,150
| -9% | -$12.2万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $104万 | 0.22% |
13,693
-1,768
| -11% | -$13.5万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
GBS
C
FPCM
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SAS
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。