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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
$496億
| $61.1万 | 0.13% |
52,557
-1,713
| -3% | -$2.2万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
102
Dollar General
DG
$296億
| $58.2万 | 0.12% |
2,364
-170
| -7% | -$4.2万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
103
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $56.6万 | 0.12% |
4,598
-442
| -9% | -$8.37万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $56.3万 | 0.12% |
31,115
-2,399
| -7% | -$4.31万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $55.7万 | 0.12% |
1,011
-42
| -4% | -$2.23万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $54.6万 | 0.11% |
5,049
-2,541
| -33% | -$27万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $54万 | 0.11% |
4,475
+684
| +18% | +$8.09万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $53万 | 0.11% |
5,025
-318
| -6% | -$3.31万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
109
RTX Corp
RTX
$2614億
| $50.5万 | 0.11% |
5,009
-233
| -4% | -$2.19万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $50.4万 | 0.11% |
10,976
+2,204
| +25% | +$9.6万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
111
Barrick Mining
B
$672億
| $50.2万 | 0.11% |
29,208
+10,905
| +60% | +$17.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $50万 | 0.11% |
5,938
-490
| -8% | -$4.11万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
113
Donaldson
DCI
$102億
| $49.1万 | 0.1% |
8,345
| – | – |
2018 Q1
19四半期
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $48.4万 | 0.1% |
2,531
-205
| -7% | -$3.95万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $48.1万 | 0.1% |
7,931
-1,811
| -19% | -$10.5万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
116
Home Depot
HD
$3089億
| $45.9万 | 0.1% |
1,452
-151
| -9% | -$4.6万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
KSCD
117
上場廃止
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| $45.7万 | 0.1% |
18,142
-11,246
| -38% | -$29.8万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
118
Plug Power
PLUG
$19.3億
| $45.3万 | 0.1% |
36,650
+1,100
| +3% | +$1.75万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $44.5万 | 0.09% |
15,653
+151
| +1% | +$4,337 |
2021 Q1
7四半期
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $44.4万 | 0.09% |
3,061
-505
| -14% | -$7.21万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $42.7万 | 0.09% |
12,124
-2,070
| -15% | -$7.04万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $38.1万 | 0.08% |
2,154
-135
| -6% | -$2.33万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
123
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $36.6万 | 0.08% |
11,708
-3,325
| -22% | -$11.9万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $36.1万 | 0.08% |
6,615
-895
| -12% | -$4.86万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
$1418万
| $35.8万 | 0.08% |
12,504
| – | – |
2018 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
GBS
C
FPCM
TC
SAS
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YWP
F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。