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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 611 k | 0.13% |
52,557
-1,713
| -3% | -USD 22 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
102
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 582 k | 0.12% |
2,364
-170
| -7% | -USD 42 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
103
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 566 k | 0.12% |
4,598
-442
| -9% | -USD 83.7 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 563 k | 0.12% |
31,115
-2,399
| -7% | -USD 43.1 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 557 k | 0.12% |
1,011
-42
| -4% | -USD 22.3 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 546 k | 0.11% |
5,049
-2,541
| -33% | -USD 270 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 540 k | 0.11% |
4,475
+684
| +18% | +USD 80.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 530 k | 0.11% |
5,025
-318
| -6% | -USD 33.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
109
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 505 k | 0.11% |
5,009
-233
| -4% | -USD 21.9 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 504 k | 0.11% |
10,976
+2,204
| +25% | +USD 95.7 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
111
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 502 k | 0.11% |
29,208
+10,905
| +60% | +USD 174 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 500 k | 0.11% |
5,938
-490
| -8% | -USD 41.1 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
113
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 491 k | 0.1% |
8,345
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 484 k | 0.1% |
2,531
-205
| -7% | -USD 39.5 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 481 k | 0.1% |
7,931
-1,811
| -19% | -USD 105 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 459 k | 0.1% |
1,452
-151
| -9% | -USD 46 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
KSCD
117
Dejó de cotizar
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| USD 457 k | 0.1% |
18,142
-11,246
| -38% | -USD 298 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
118
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 453 k | 0.1% |
36,650
+1,100
| +3% | +USD 17.5 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 445 k | 0.09% |
15,653
+151
| +1% | +USD 4.34 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 444 k | 0.09% |
3,061
-505
| -14% | -USD 72.1 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 427 k | 0.09% |
12,124
-2,070
| -15% | -USD 70.4 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
2,154
-135
| -6% | -USD 23.3 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
123
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 366 k | 0.08% |
11,708
-3,325
| -22% | -USD 119 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 361 k | 0.08% |
6,615
-895
| -12% | -USD 48.6 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.2 M
| USD 358 k | 0.08% |
12,504
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.